Reconciliação Intercompanhias
O que cada par revela sobre o outro e a diferença entre eles. Execute a análise antes do fechamento, não depois: uma diferença encontrada após a publicação do grupo é uma reformulação.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Grupo
- Seção: Intercompanhias
- Tela: Reconciliação Intercompanhias
Endereço no console: /accounting/ic-reconciliations
Lista · 10 colunas · 6 campos em seu formulário · 3 deles exigido · 2 ações
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Documento | Código | recon_no |
| Período | Código | period_code |
| Empresa A | Código | org_a_code |
| Empresa B | Código | org_b_code |
| A diz | Quantia | balance_a |
| B diz | Quantia | balance_b |
| Diferença | Quantia | difference |
| Em tolerância | Sim ou não? | within_tolerance |
| Inexplicável | Número | unresolved_count |
| Status | Status | status |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Período obrigatório | Texto | ||
| Empresa A obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Empresa B obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Moeda | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Tolerância | Número | ||
| Notas | Texto longo |
O que você pode fazer aqui
Construir a partir de postagens primário
Analisa o que ambas as partes efetivamente publicaram e anexa as transações que explicam a discrepância.
Solicita: Empresa A* Empresa B* Período (AAAA-MM)* Tolerância
Concordar
Recusado enquanto a diferença estiver fora da tolerância e os itens não forem explicados.
* obrigatório
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.