Прогноз движения денежных средств
Дебиторская задолженность на ОЖИДАЕМУЮ дату, кредиторская задолженность на выбранную дату, заработная плата, налоги и обслуживание долга. Данные хранятся в версионном режиме, поскольку точность невозможно измерить без сохранения неверных прогнозов.
Где это найти
- Модуль: Бухгалтерский учет
- Группа: Оборотный капитал
- Раздел: Казначейство
- Экран: Прогноз движения денежных средств
Адрес в консоли: /accounting/cash-forecasts
Список только для чтения · 14 столбцы · 2 действия
Этот список доступен только для чтения: записи в нём создаются самими авторами. Исправление, если оно вообще возможно, вносится в том месте, где была создана соответствующая запись.
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Прогноз | Код | forecast_no |
| По состоянию на | Дата | as_of_date |
| Версия | Число | version |
| Сценарий | Статус | scenario |
| Зерно | Статус | grain |
| Открытие | Количество | opening_balance |
| В | Количество | total_inflow |
| Вне | Количество | total_outflow |
| Закрытие | Количество | closing_balance |
| Низшая точка | Количество | minimum_balance |
| Низкий уровень | Дата | minimum_date |
| Недостаток | Да или нет | has_shortfall |
| Точность % | Число | measured_accuracy_pct |
| Статус | Статус | status |
Что вы можете здесь сделать
Составить прогноз начальный
Запрашивается: Имя От Горизонт (дни) Зерно Сценарий Дополнительная задержка сбора платежей (в днях) Дополнительная задержка платежа (в днях)
Кривая
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.