Денежные средства
Ежедневный снимок. Сохраняется, а не рассчитывается по запросу: перерасчет вчерашней позиции на основе сегодняшних транзакций дает другой результат после внесения ретроспективной коррекции.
Где это найти
- Модуль: Бухгалтерский учет
- Группа: Оборотный капитал
- Раздел: Казначейство
- Экран: Денежные средства
Адрес в консоли: /accounting/cash-positions
Список только для чтения · 13 столбцы · 1 действие
Этот список доступен только для чтения: записи в нём создаются самими авторами. Исправление, если оно вообще возможно, вносится в том месте, где была создана соответствующая запись.
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Дата | Дата | position_date |
| Счет | Текст | account_name |
| Банк | Текст | bank_name |
| Валюта | Код | currency |
| Бухгалтерская книга | Количество | ledger_balance |
| Доступный | Количество | available_balance |
| Неочищенный | Количество | uncleared_amount |
| Отчетность по валютному курсу | Количество | reporting_balance |
| Овердрафт использован | Количество | overdraft_used |
| Высота потолка | Количество | headroom |
| Ниже минимума | Да или нет | below_minimum |
| Перерасход | Да или нет | is_overdrawn |
| Ограниченный | Да или нет | is_restricted |
Что вы можете здесь сделать
Запечатлейте сегодня начальный
Запрашивается: По состоянию на Валюта отчетности
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.