Денежные пулы
Деньги на одиннадцати счетах не приносят дохода, в то время как овердрафт на двенадцатом счете обходится в восемь процентов. Физическое объединение средств приводит к перемещению денег и созданию реальных внутрикорпоративных займов; условное объединение приносит только проценты.
Где это найти
- Модуль: Бухгалтерский учет
- Группа: Оборотный капитал
- Раздел: Казначейство
- Экран: Денежные пулы
Адрес в консоли: /accounting/cash-pools
Список · 12 столбцы · 18 поля в его форме · 3 из них необходимых · 1 действие
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Бассейн | Код | code |
| Имя | Текст | name |
| Тип | Статус | pool_type |
| Учетная запись заголовка | Текст | header_account_name |
| Валюта | Код | currency |
| Подметание | Статус | sweep_frequency |
| Участники | Число | participant_count |
| Кредит % | Число | credit_rate_pct |
| Дебет % | Число | debit_rate_pct |
| Последний раз выбил | Дата | last_sweep_date |
| позиция IC | Количество | ic_position |
| Активный | Да или нет | is_active |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Код необходимый | Текст | ||
| Имя необходимый | Текст | ||
| Тип необходимый | Выбор | физический, условный, гибридный, внутренний_банк | Последствия для бухгалтерского учета совершенно иные, и решение по ним принимается в этой колонке. |
| Учетная запись заголовка | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Валюта | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Частота развертки | Выбор | ежедневно, еженедельный, ежемесячно, по требованию, никто | |
| Подметать | Время | ||
| Процентная ставка по кредиту % | Число | В большинстве юрисдикций беспроцентный внутрикорпоративный заем является налогооблагаемым доходом. | |
| Проценты по дебету % | Число | ||
| На основе ставок | Выбор | зафиксированный, base_plus_margin, рынок, длина рук | |
| Допуск % | Число | ||
| Количество дней | Выбор | actual_360, actual_365, 30_360, фактический_фактический | |
| Счет внутригрупповой дебиторской задолженности | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Внутригрупповой счет кредиторской задолженности | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Счет для получения процентного дохода | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| счет процентных расходов | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Активный | Да или нет | ||
| Описание | Длинный текст |
Что вы можете здесь сделать
Мести начальный
Запрашивается: Дата проведения рейда
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.