Долг и инструменты
Кредиты, кредитные линии, депозиты и производные финансовые инструменты. Неиспользованный резерв по кредитной линии — это важнейший показатель ликвидности компании, который не отражается в обычной бухгалтерской книге.
Где это найти
- Модуль: Бухгалтерский учет
- Группа: Оборотный капитал
- Раздел: Казначейство
- Экран: Долг и инструменты
Адрес в консоли: /accounting/financial-instruments
Список · 15 столбцы · 37 поля в его форме · 2 из них необходимых · 1 действие
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Инструмент | Код | instrument_no |
| Имя | Текст | name |
| Тип | Статус | instrument_type |
| Направление | Статус | direction |
| Контрагент | Текст | counterparty |
| Валюта | Код | currency |
| Главный | Количество | principal_amount |
| Выдающийся | Количество | outstanding_amount |
| Не нарисовано | Количество | undrawn_amount |
| Ставка % | Число | interest_rate_pct |
| Взрослеет | Дата | maturity_date |
| Дни | Число | days_to_maturity |
| Следующий платеж | Дата | next_payment_date |
| Нарушения | Число | covenant_breaches |
| Статус | Статус | status |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Имя необходимый | Текст | ||
| Тип необходимый | Выбор | Список конфигураций | |
| Направление | Выбор | заимствование, инвестиции, живая изгородь | |
| Контрагент | Текст | ||
| Контрагент (поставщик) | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Контрагент (компания группы) | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Банковский счет | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Валюта | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Главный | Число | ||
| Выдающийся | Число | ||
| Ограничение по количеству объектов | Число | ||
| Нарисовано | Число | ||
| Торговали | Дата | ||
| дата стоимости | Дата | ||
| Взрослеет | Дата | ||
| Тип тарифа | Выбор | зафиксированный, плавающий, ноль, скидка, шагнул | |
| Процентная ставка % | Число | ||
| Референтная ставка | Текст | SOFR, EURIBOR, SAIBOR. | |
| Допуск % | Число | ||
| Количество дней | Выбор | actual_360, actual_365, 30_360, фактический_фактический | |
| Частота платежей | Выбор | ежемесячно, ежеквартальный, полугодовой, ежегодный, на зрелости, нерегулярный | |
| Купить валюту | Текст | ||
| Продать валюту | Текст | ||
| Сумма покупки | Число | ||
| Сумма продажи | Число | ||
| Договорная ставка | Число | ||
| Обозначен как живая изгородь | Да или нет | Без проверки эффективности прибыль напрямую поступает в прибыль, а не в прочий совокупный доход. | |
| Тип живой изгороди | Выбор | справедливая_ценность, денежный поток, чистые инвестиции | |
| Предмет, находящийся под живой изгородью | Текст | ||
| Коэффициент хеджирования | Число | ||
| Эффективность % | Число | ||
| Справедливая стоимость | Число | ||
| Оценено по | Дата | ||
| Основной счет | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Процентный счет | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Номер контракта | Текст | ||
| Примечания | Длинный текст |
Что вы можете здесь сделать
Составьте расписание начальный
Запрашивается: Амортизация
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.