CRM › Versorgungsunternehmen
Kassenabwicklung und Zahlungsverkehr für Versorgungsunternehmen
Der Schalter und sein Vorgesetzter sowie alle Wege, auf denen Geld hinein- und wieder hinausfließt.
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ArbeitsplatzKassierenDer Kassierer: Öffnen Sie eine Kassensitzung mit dem Wechselgeld, suchen Sie das Konto, nehmen Sie Bargeld, Schecks, Karten oder Zahlungsanweisungen entgegen, nehmen Sie eine Einzahlung entgegen, bitten Sie um eine Stornierung, schließen Sie mit dem Zählen ab.OffenSichtBargeldgenehmigungenFür einen Vorgesetzten: Storniert die von den Kassierern angeforderten Kassenbelege und Kassenabschlüsse, die auf Genehmigung warten – niemals die eigenen.OffenSichtZahlungen für VersorgungsleistungenJede Zahlung auf ein Versorgungskonto – ob am Schalter, per Post, über den Schließfachschalter, per Banküberweisung, per Portal oder per Lastschrift – was gezahlt wurde, was als Gutschrift entstanden ist und ob es zu Stornierungen gekommen ist.OffenSichtCash SessionsDie einzelnen Kassensitzungen: der Wechselgeldbetrag, die Einnahmen, der Kassenbestand, der Überschuss oder Fehlbetrag und wer den Kassenabschluss genehmigt hat.OffenAufzeichnungenKassenschubladenDie Schubladen an der Theke.OffenSichtOnline-ZahlungenDie Zahlung erfolgt direkt über das Kundenportal, wird an den Zahlungsanbieter weitergeleitet und nach dessen Bestätigung verbucht.OffenSichtSchließfach- und BankdateienEine Art Tresor oder Bankdatei mit Zahlungseingängen: Jede Zeile wird einmalig unter Angabe ihrer Referenz gebucht, Duplikate und fehlerhafte Zeilen werden benannt.OffenSichtAutomatische ZahlungRechnungen werden automatisch per Karte bezahlt, die im Kartentresor hinterlegt ist: Maske, Einwilligung und deren Erteilungsdatum. Jede gebuchte Rechnung wird am Fälligkeitstag einmalig abgebucht.OffenSichtRückerstattungenGuthaben und Einlagen wurden an die Kunden zurückgezahlt.Offen
Spalten, Felder und Aktionen
| Bildschirm | Art | Was es ist | Spalten | Felder | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kassieren | Arbeitsplatz | Der Kassierer: Öffnen Sie eine Kassensitzung mit dem Wechselgeld, suchen Sie das Konto, nehmen Sie Bargeld, Schecks, Karten oder Zahlungsanweisungen entgegen, nehmen Sie eine Einzahlung entgegen, bitten Sie um eine Stornierung, schließen Sie mit dem Zählen ab. | 0 | 0 | 0 |
| Bargeldgenehmigungen | Schreibgeschützte Liste | Für einen Vorgesetzten: Storniert die von den Kassierern angeforderten Kassenbelege und Kassenabschlüsse, die auf Genehmigung warten – niemals die eigenen. | 11 | 0 | 3 |
| Zahlungen für Versorgungsleistungen | Schreibgeschützte Liste | Jede Zahlung auf ein Versorgungskonto – ob am Schalter, per Post, über den Schließfachschalter, per Banküberweisung, per Portal oder per Lastschrift – was gezahlt wurde, was als Gutschrift entstanden ist und ob es zu Stornierungen gekommen ist. | 12 | 0 | 3 |
| Cash Sessions | Schreibgeschützte Liste | Die einzelnen Kassensitzungen: der Wechselgeldbetrag, die Einnahmen, der Kassenbestand, der Überschuss oder Fehlbetrag und wer den Kassenabschluss genehmigt hat. | 12 | 0 | 0 |
| Kassenschubladen | Liste | Die Schubladen an der Theke. | 4 | 4 | 0 |
| Online-Zahlungen | Schreibgeschützte Liste | Die Zahlung erfolgt direkt über das Kundenportal, wird an den Zahlungsanbieter weitergeleitet und nach dessen Bestätigung verbucht. | 8 | 0 | 2 |
| Schließfach- und Bankdateien | Schreibgeschützte Liste | Eine Art Tresor oder Bankdatei mit Zahlungseingängen: Jede Zeile wird einmalig unter Angabe ihrer Referenz gebucht, Duplikate und fehlerhafte Zeilen werden benannt. | 9 | 0 | 1 |
| Automatische Zahlung | Schreibgeschützte Liste | Rechnungen werden automatisch per Karte bezahlt, die im Kartentresor hinterlegt ist: Maske, Einwilligung und deren Erteilungsdatum. Jede gebuchte Rechnung wird am Fälligkeitstag einmalig abgebucht. | 5 | 0 | 3 |
| Rückerstattungen | Schreibgeschützte Liste | Guthaben und Einlagen wurden an die Kunden zurückgezahlt. | 7 | 0 | 1 |