Kassenposition
Die tägliche Momentaufnahme. Sie wird gespeichert, anstatt bei Bedarf neu berechnet zu werden: Die Neuberechnung des gestrigen Standes anhand der heutigen Transaktionen liefert ein anderes Ergebnis, sobald eine rückwirkende Korrektur erfolgt.
Wo man es finden kann
- Modul: Buchhaltung
- Gruppe: Betriebskapital
- Abschnitt: Schatz
- Bildschirm: Kassenposition
Adresse in der Konsole: /accounting/cash-positions
Schreibgeschützte Liste · 13 Spalten · 1 Aktion
Diese Liste ist schreibgeschützt: Ihre Einträge werden von dem Werk erstellt, das sie erzeugt. Eine Korrektur, sofern möglich, wird dort vorgenommen, wo der Eintrag erstellt wurde.
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Datum | Datum | position_date |
| Konto | Text | account_name |
| Bank | Text | bank_name |
| Währung | Code | currency |
| Hauptbuch | Menge | ledger_balance |
| Verfügbar | Menge | available_balance |
| Ungeklärt | Menge | uncleared_amount |
| Berichtswährung | Menge | reporting_balance |
| Überziehungskredit genutzt | Menge | overdraft_used |
| Kopffreiheit | Menge | headroom |
| Unterhalb des Mindestwertes | ja oder nein | below_minimum |
| Überzogen | ja oder nein | is_overdrawn |
| Eingeschränkt | ja oder nein | is_restricted |
Was Sie hier tun können
Heute sichern primär
Bittet um: Zum Zeitpunkt Berichtswährung
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.