Schuldtitel und Instrumente
Kredite, Kreditlinien, Einlagen und Derivate. Der nicht in Anspruch genommene Kreditrahmen einer Kreditlinie ist die wichtigste Liquiditätskennzahl eines Unternehmens und wird in der herkömmlichen Buchhaltung nicht erfasst.
Wo man es finden kann
- Modul: Buchhaltung
- Gruppe: Betriebskapital
- Abschnitt: Schatz
- Bildschirm: Schuldtitel und Instrumente
Adresse in der Konsole: /accounting/financial-instruments
Liste · 15 Spalten · 37 Felder auf seiner Form · 2 davon erforderlich · 1 Aktion
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Instrument | Code | instrument_no |
| Name | Text | name |
| Typ | Status | instrument_type |
| Richtung | Status | direction |
| Vertragspartner | Text | counterparty |
| Währung | Code | currency |
| Rektor | Menge | principal_amount |
| Hervorragend | Menge | outstanding_amount |
| Nicht gezeichnet | Menge | undrawn_amount |
| Rate % | Nummer | interest_rate_pct |
| Reift | Datum | maturity_date |
| Tage | Nummer | days_to_maturity |
| Nächste Zahlung | Datum | next_payment_date |
| Sicherheitslücken | Nummer | covenant_breaches |
| Status | Status | status |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Name erforderlich | Text | ||
| Typ erforderlich | Auswahl | Konfigurationsliste | |
| Richtung | Auswahl | Kreditaufnahme, Investition, Hecke | |
| Vertragspartner | Text | ||
| Vertragspartner (Lieferant) | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Gegenpartei (Konzerngesellschaft) | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Bankkonto | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Währung | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Rektor | Nummer | ||
| Hervorragend | Nummer | ||
| Anlagenbegrenzung | Nummer | ||
| Gezogen | Nummer | ||
| Gehandelt | Datum | ||
| Wertstellungsdatum | Datum | ||
| Reift | Datum | ||
| Tarifart | Auswahl | behoben, schwebend, null, Rabatt, trat | |
| Zinssatz % | Nummer | ||
| Referenzzinssatz | Text | SOFR, EURIBOR, SAIBOR. | |
| Marge % | Nummer | ||
| Tagesanzahl | Auswahl | tatsächliche_360, tatsächliche_365, 30_360, tatsächlich_tatsächlich | |
| Zahlungshäufigkeit | Auswahl | monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich, at_maturity, irregulär | |
| Währung kaufen | Text | ||
| Währung verkaufen | Text | ||
| Kaufmenge | Nummer | ||
| Verkaufsmenge | Nummer | ||
| Vertragsrate | Nummer | ||
| Als Hecke ausgewiesen | ja oder nein | Ohne einen Effektivitätstest fließen die Gewinne direkt in den Gewinn und nicht in das sonstige Gesamtergebnis. | |
| Heckenart | Auswahl | fairer Wert, Cashflow, Nettoinvestition | |
| Abgesicherter Artikel | Text | ||
| Hedge-Verhältnis | Nummer | ||
| Wirksamkeit % | Nummer | ||
| Angemessener Wert | Nummer | ||
| Wert am | Datum | ||
| Hauptkonto | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Zinskonto | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Vertragsreferenz | Text | ||
| Anmerkungen | Langer Text |
Was Sie hier tun können
Erstelle den Zeitplan primär
Bittet um: Amortisierung
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.