Cash Pools
Geld auf elf Konten bringt keine Zinsen, während ein Dispokredit auf dem zwölften Konto acht Prozent kostet. Physisches Pooling verschiebt das Geld und schafft reale konzerninterne Darlehen; fiktives Pooling bringt lediglich die Zinsen ein.
Wo man es finden kann
- Modul: Buchhaltung
- Gruppe: Betriebskapital
- Abschnitt: Schatz
- Bildschirm: Cash Pools
Adresse in der Konsole: /accounting/cash-pools
Liste · 12 Spalten · 18 Felder auf seiner Form · 3 davon erforderlich · 1 Aktion
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Pool | Code | code |
| Name | Text | name |
| Typ | Status | pool_type |
| Header-Konto | Text | header_account_name |
| Währung | Code | currency |
| Sweeps | Status | sweep_frequency |
| Teilnehmer | Nummer | participant_count |
| Kredit % | Nummer | credit_rate_pct |
| Soll % | Nummer | debit_rate_pct |
| Zuletzt gefegt | Datum | last_sweep_date |
| IC-Position | Menge | ic_position |
| Aktiv | ja oder nein | is_active |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Code erforderlich | Text | ||
| Name erforderlich | Text | ||
| Typ erforderlich | Auswahl | physisch, fiktiv, Hybrid, Hausbank | Die buchhalterischen Konsequenzen sind völlig anders, und diese Kolumne entscheidet darüber. |
| Header-Konto | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Währung | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Sweep-Frequenz | Auswahl | täglich, wöchentlich, monatlich, auf Anfrage, keiner | |
| Sweep at | Zeit | ||
| Kreditzinsen % | Nummer | Ein zinsloses konzerninternes Darlehen stellt in den meisten Rechtsordnungen einen steuerpflichtigen geldwerten Vorteil dar. | |
| Sollzinsen % | Nummer | ||
| Tarifbasis | Auswahl | behoben, Basis plus Marge, Markt, Armlänge | |
| Marge % | Nummer | ||
| Tagesanzahl | Auswahl | tatsächliche_360, tatsächliche_365, 30_360, tatsächlich_tatsächlich | |
| Intercompany-Forderungskonto | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Intercompany-Verbindlichkeitskonto | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Zinsertragskonto | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Zinsaufwandskonto | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Aktiv | ja oder nein | ||
| Beschreibung | Langer Text |
Was Sie hier tun können
Fegen primär
Bittet um: Sweep-Datum
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.