Conciliaciones de cuentas
La antigüedad de las partidas de conciliación es la base de toda la disciplina: una diferencia que ha existido durante once meses no es una diferencia temporal.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Cierre y Cumplimiento
- Sección: Controles financieros
- Pantalla: Conciliaciones de cuentas
Dirección en la consola: /accounting/account-reconciliations
Lista de solo lectura · 15 columnas · 3 comportamiento
Esta lista es de solo lectura: sus registros son generados por el trabajo que los produce. Si es posible realizar una corrección, esta se efectúa en el lugar donde se creó el registro.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Documento | Código | recon_no |
| Período | Código | period_code |
| Cuenta | Código | account_no |
| Nombre | Texto | account_name |
| Libro mayor | Cantidad | gl_balance |
| Secundario | Cantidad | supporting_balance |
| Diferencia | Cantidad | difference |
| Sin explicación | Cantidad | unexplained_amount |
| Fuera de tolerancia | sí o no | out_of_tolerance |
| Artículo más antiguo | Número | oldest_open_item_days |
| Preparado por | Texto | prepared_by_name |
| Revisado por | Texto | reviewed_by_name |
| Autoevaluación | sí o no | self_reviewed |
| Atrasado | sí o no | is_overdue |
| Estado | Estado | status |
Qué puedes hacer aquí
Generar por un período primario
Se abre una por cada cuenta con una póliza. Generarlas es la única solución para no olvidarlas.
Solicita: Período (AAAA-MM)*
Preparar primario
Toma ambos saldos de donde lo indique la póliza y calcula la diferencia.
Solicita: Apoyo al equilibrio (en blanco = derivarlo)
Revisar
Se le negó a la persona que lo preparó; el mismo fracaso que un diario autoaprobado, en un lugar más tranquilo.
Solicita: Aprobar Comentario
* requerido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.