Políticas de conciliación
¿Qué cuentas se concilian, con qué, con qué frecuencia y quién lo hace? Las cuentas que nadie concilia son aquellas donde los errores persisten durante años.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Cierre y Cumplimiento
- Sección: Controles financieros
- Pantalla: Políticas de conciliación
Dirección en la consola: /accounting/reconciliation-policies
Lista · 11 columnas · 12 campos en su forma · 1 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Cuenta | Código | account_no |
| Nombre | Texto | account_name |
| Tipo | Estado | account_type |
| Frecuencia | Estado | frequency |
| Reconciliado con | Estado | source |
| Riesgo | Estado | risk_rating |
| Tolerancia | Cantidad | tolerance |
| Preparador | Texto | preparer_name |
| Crítico | Texto | reviewer_name |
| Días de vencimiento | Número | due_days |
| Activo | sí o no | is_active |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Cuenta requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Frecuencia | Elección | mensual, trimestral, anual, en_movimiento, ninguno | |
| Reconciliado con | Elección | submayor, extracto bancario, tercero, cronograma, recuento_físico, confirmación, sistema, análisis | Una cuenta conciliada consigo misma no está conciliada. |
| Calificación de riesgo | Elección | alto, medio, bajo | |
| Materialidad | Número | ||
| Tolerancia | Número | ||
| Preparador | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Crítico | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Días después del final del período | Número | Una conciliación realizada después de la publicación de las cuentas es aquella que no encontró nada a tiempo. | |
| Requiere revisión | sí o no | ||
| Activo | sí o no | ||
| Notas | Texto largo |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.