Paramètres d'automatisation financière
Les critères d'évaluation des postes en finance. L'autonomie dont dispose un employé pour traiter les informations qu'il découvre dépend du niveau d'autonomie de l'entreprise (notifier, approuver ou agir) ; ces critères définissent ce qui constitue une découverte.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Fermeture et conformité
- Section: Automatisation financière
- Écran: Paramètres d'automatisation financière
Adresse dans la console: /accounting/fin-automation-settings
Liste · 7 colonnes · 12 champs sur son formulaire
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Postuler à (%) | Nombre | cash_auto_apply_min |
| Suggérer à (%) | Nombre | cash_suggest_min |
| horizon de paiement (jours) | Nombre | pay_horizon_days |
| Retenue de crédit après (jours) | Nombre | credit_hold_after_days |
| Fermeture en douceur : qui peut publier | Texte | soft_close_roles |
| Écart budgétaire (%) | Nombre | budget_variance_pct |
| Cash floor | Montant | cash_floor |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Appliquer une contrepartie en espèces égale ou supérieure à (%) | Nombre | ||
| Suggérer une contribution en espèces égale ou supérieure à (%) | Nombre | ||
| Tolérance de quantité | Nombre | Quelle est la marge de manœuvre autorisée entre un paiement et le montant disponible tout en restant conforme ? | |
| Tolérance de quantité (% d'ouverture) | Nombre | ||
| Proposition de paiement : factures à régler sous (jours) | Nombre | ||
| Payez à partir de | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Blocage de crédit après (jours de retard) | Nombre | Vide : aucune retenue de crédit automatique. | |
| Qui peut publier pendant une période de fermeture partielle | Texte | Codes de rôle, séparés par des virgules (ex. : contrôleur). L’administrateur peut toujours le faire. | |
| Alerte budgétaire dépassée (%) | Nombre | ||
| Cash floor | Nombre | Vide : aucune alerte de trésorerie prévue. | |
| horizon prévisionnel de trésorerie (jours) | Nombre | ||
| Notes | Texte long |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.