Application de trésorerie
Les reçus bancaires sont rapprochés des factures clients impayées, grâce au numéro de facture figurant sur le relevé, au client et au montant. Seules les factures atteignant ou dépassant le seuil de confiance de l'entreprise sont traitées lorsque son niveau d'autonomie le permet ; les autres sont mises en attente, une personne étant invitée à les traiter ou à les refuser.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Fermeture et conformité
- Section: Automatisation financière
- Écran: Application de trésorerie
Adresse dans la console: /accounting/cash-applications
Liste en lecture seule · 11 colonnes · 4 actes
Cette liste est en lecture seule : ses entrées sont écrites par le programme qui les produit. Toute correction, lorsqu’elle est possible, est effectuée à l’endroit où l’entrée a été créée.
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Reçu | Date | posted_date |
| Ligne bancaire | Code | bank_ref |
| Payeur | Texte | counterparty |
| Montant bancaire | Montant | bank_amount |
| Facture | Code | invoice_no |
| Client | Texte | customer_name |
| S'applique | Montant | amount |
| Confiance | Nombre | confidence |
| Reçu | Code | receipt_no |
| Appliqué par | Statut | applied_via |
| Statut | Statut | status |
Ce que vous pouvez faire ici
Comparez dès maintenant vos relevés bancaires. primaire
Demande confirmation : Apparier les encaissements aux factures ouvertes dès maintenant ? Les rapprochements fiables ne sont effectués que lorsque le niveau d’autonomie de l’entreprise le permet.
Pourquoi
Ce que le matcher a lu
Appliquer primaire
Joindre ce reçu à la facture
Demande : Montant à appliquer
Refuser
Pas cette facture
Demande : Pourquoi
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.