Impostazioni di automazione finanziaria
Le soglie che regolano le posizioni nel settore finanziario. Ciò che una posizione può fare con le informazioni che trova dipende dal livello di autonomia aziendale (notificare, approvare o agire); queste soglie definiscono cosa viene considerato una scoperta.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Chiusura e conformità
- Sezione: Automazione finanziaria
- Schermo: Impostazioni di automazione finanziaria
Indirizzo nella console: /accounting/fin-automation-settings
Lista · 7 colonne · 12 campi sulla sua forma
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Applicare al (%) | Numero | cash_auto_apply_min |
| Suggerisci a (%) | Numero | cash_suggest_min |
| Orizzonte di pagamento (giorni) | Numero | pay_horizon_days |
| Blocco del credito dopo (giorni) | Numero | credit_hold_after_days |
| Chiusura morbida: chi può pubblicare | Testo | soft_close_roles |
| Varianza di bilancio (%) | Numero | budget_variance_pct |
| Piano cassa | Quantità | cash_floor |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Applicare un contributo in contanti pari o superiore al (%) | Numero | ||
| Suggerisci un contributo in contanti pari o superiore al (%) | Numero | ||
| Tolleranza di importo | Numero | Quanto può essere distante un pagamento da ciò che è aperto e rimanere comunque l'importo. | |
| Quantità di tolleranza (% di apertura) | Numero | ||
| Proposta di pagamento: fatture da pagare entro (giorni) | Numero | ||
| Paga da | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Blocco del credito dopo (giorni di ritardo) | Numero | Vuoto: nessun blocco automatico del credito. | |
| Chi può pubblicare durante un periodo di chiusura soft | Testo | Codici ruolo, separati da virgole (ad esempio controller). L'amministratore può sempre. | |
| Avviso di budget superato (%) | Numero | ||
| Piano cassa | Numero | Vuoto: nessun avviso di flusso di cassa previsto. | |
| Orizzonte temporale delle previsioni di cassa (giorni) | Numero | ||
| Note | Testo lungo |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.