المحاسبة › الضوابط المالية
سجل تدقيق دفتر اليومية
كل دفتر يومية يدوي، مؤرخ بتاريخ سابق، أو خارج ساعات العمل، أو يحمل رقماً صحيحاً، مع بيان ما إذا كان قد تمت الموافقة عليه وفي أي فترة تم إدراجه. كل علامة هي اختبار تدقيق حقيقي؛ دفتر اليومية الذي يحمل أربعة علامات هو المكان الذي يبدأ منه المدقق.
أين تجده؟
- الوحدة: المحاسبة
- المجموعة: الإغلاق والامتثال
- القسم: الضوابط المالية
- شاشة: سجل تدقيق دفتر اليومية
العنوان في وحدة التحكم: /accounting/audit/journal-trail
قائمة للقراءة فقط · 15 أعمدة
هذه القائمة للقراءة فقط: تُكتب سجلاتها بواسطة البرنامج الذي يُنتجها. ويُجرى التصحيح، إن أمكن، في المكان الذي أُنشئ فيه السجل.
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| قيد اليومية | الرمز | journal_no |
| بتاريخ | التاريخ | journal_date |
| مكتوب | التاريخ والوقت | created_at |
| التأخير | الرقم | posting_lag_days |
| نُشر بواسطة | نص | posted_by_name |
| المبلغ | المبلغ | total_debit |
| مذكرة | نص | memo |
| يدوي | نعم أو لا | is_manual |
| مؤرخ بتاريخ سابق | نعم أو لا | is_backdated |
| عطلة نهاية الأسبوع | نعم أو لا | posted_at_weekend |
| خارج ساعات العمل | نعم أو لا | posted_out_of_hours |
| الفترة | الحالة | period_status |
| دائري | نعم أو لا | is_round_amount |
| الاعتماد | الحالة | approval_status |
| علامات | الرقم | risk_score |
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.