Checkliste abschließen
Eine Aufgabe in der Vorlage. Die Phase ist das, was der Assistent in einen Schritt umwandelt, und eine automatisierte Aufgabe benennt den Lauf, den sie ausführt.
Wo man es finden kann
- Modul: Buchhaltung
- Gruppe: Abschluss und Einhaltung
- Abschnitt: Finanzabschluss
- Bildschirm: Checkliste abschließen
Adresse in der Konsole: /accounting/close-template-tasks
Liste · 10 Spalten · 19 Felder auf seiner Form · 5 davon erforderlich
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Vorlage | Code | template_code |
| Seq | Nummer | seq_no |
| Code | Code | code |
| Aufgabe | Text | name |
| Phase | Status | phase |
| Typ | Status | task_type |
| Läufe | Code | action_key |
| Eigentümerrolle | Code | owner_role |
| Tag | Nummer | due_day |
| Blockierung | ja oder nein | is_blocking |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Vorlage erforderlich | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Sequenz erforderlich | Nummer | ||
| Code erforderlich | Text | ||
| Name erforderlich | Text | ||
| Phase erforderlich | Auswahl | Konfigurationsliste | |
| Modul | Text | ||
| Typ | Auswahl | Konfigurationsliste | |
| Aktionstaste | Text | ASSET-DEPR, LEASE-RUN, REV-RECOGNISE, ALLOC-CYCLE, ORDER-SETTLE, RECURRING-POST, FX-REVALUE, PERIOD-CLOSE. | |
| Aktionsparameter | Text | ||
| Eigentümerrolle | Text | ||
| Rolle des Gutachters | Text | ||
| Fälliger Arbeitstag | Nummer | Tag 0 ist der letzte Tag des Zeitraums; Tag 3 ist drei Werktage später. | |
| Geschätzte Minuten | Nummer | ||
| Obligatorisch | ja oder nein | ||
| Blockiert die Phase | ja oder nein | Wenn alles als Hindernis markiert wird, verliert eine Checkliste ihre Funktion. | |
| Erfordert Nachweise | ja oder nein | ||
| Erfordert Genehmigung | ja oder nein | ||
| Anweisungen | Langer Text | ||
| Aktiv | ja oder nein |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.