Transacciones con tarjeta
Un cargo no conciliado en la tarjeta no es una reclamación pendiente; es dinero que se ha perdido sin explicación, y en el caso de una tarjeta de responsabilidad corporativa, la empresa ya lo ha pagado.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Gasto y riesgo
- Sección: Viajes y gastos
- Pantalla: Transacciones con tarjeta
Dirección en la consola: /accounting/card-transactions
Lista · 13 columnas · 18 campos en su forma · 3 de ellos requerido · 1 acción
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Fecha | Fecha | transaction_date |
| Tarjeta | Código | card_no_last4 |
| Titular | Texto | employee_name |
| Comerciante | Texto | merchant |
| MCC | Código | merchant_category_code |
| Ciudad | Texto | city |
| Ccy | Código | currency |
| Cantidad | Cantidad | amount |
| Responsabilidad | Estado | liability |
| Afirmar | Código | report_no |
| Edad | Número | age_days |
| Envejecido sin igual | sí o no | aged_unmatched |
| Estado | Estado | status |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Tarjeta requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Titular | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| La propia identificación del esquema | Texto | ¿Qué impide que un extracto reimportado duplique cada cargo? | |
| Fecha requerido | Fecha | ||
| Al corriente | Fecha | ||
| Comerciante | Texto | ||
| Código de categoría de comerciante | Texto | ||
| Ciudad | Texto | ||
| País | Texto | ||
| Divisa | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Cantidad requerido | Número | ||
| Facturado en | Texto | ||
| Importe facturado | Número | ||
| Tipo de cambio | Número | ||
| Línea de reclamación | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Motivo de la disputa | Texto largo | ||
| Declaración | Texto | ||
| Fecha del extracto | Fecha |
Qué puedes hacer aquí
Coincidencia con las afirmaciones primario
En cuanto al importe, la fecha, el empleado y la tarjeta. Cualquier dato ambiguo se deja sin asignar en lugar de adivinarlo; un cargo mal asignado es peor que uno sin asignar, porque da la impresión de estar justificado.
Solicita: Tolerancia de cantidad Ventana diurna
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.