Lista di controllo per la chiusura
Un'attività nel modello. La fase è ciò che la procedura guidata trasforma in un passaggio e un'attività automatizzata denomina l'esecuzione che effettua.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Chiusura e conformità
- Sezione: Chiusura finanziaria
- Schermo: Lista di controllo per la chiusura
Indirizzo nella console: /accounting/close-template-tasks
Lista · 10 colonne · 19 campi sulla sua forma · 5 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Modello | Codice | template_code |
| Sequenza | Numero | seq_no |
| Codice | Codice | code |
| Compito | Testo | name |
| Fase | Stato | phase |
| Tipo | Stato | task_type |
| Corse | Codice | action_key |
| Ruolo del proprietario | Codice | owner_role |
| Giorno | Numero | due_day |
| Blocco | sì o no | is_blocking |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Modello necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Sequenza necessario | Numero | ||
| Codice necessario | Testo | ||
| Nome necessario | Testo | ||
| Fase necessario | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Modulo | Testo | ||
| Tipo | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Tasto azione | Testo | ASSET-DEPR, LEASE-RUN, REV-RECOGNISE, ALLOC-CYCLE, ORDER-SETTLE, RECURRING-POST, FX-REVALUE, PERIOD-CLOSE. | |
| Parametri di azione | Testo | ||
| Ruolo del proprietario | Testo | ||
| Ruolo del revisore | Testo | ||
| Giorno lavorativo di scadenza | Numero | Il giorno 0 è l'ultimo giorno del periodo; il giorno 3 è tre giorni lavorativi dopo. | |
| Minuti stimati | Numero | ||
| Obbligatorio | sì o no | ||
| Blocca la fase | sì o no | Contrassegnare tutto come bloccante è il modo in cui si smette di utilizzare una checklist di chiusura. | |
| Richiede prove | sì o no | ||
| Richiede approvazione | sì o no | ||
| Istruzioni | Testo lungo | ||
| Attivo | sì o no |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.