CRM › Servizi pubblici
Gestione cassa e pagamenti delle utenze
Lo sportello e il suo supervisore, e ogni modo in cui il denaro entra ed esce.
In CRM → Servizi pubblici · 9 schermi
Spazio di lavoroCassiereIl contabile: aprire una sessione di cassetto con il suo fondo cassa, trovare il conto, prelevare contanti, assegni, carte o vaglia postali, effettuare un deposito, richiedere un annullamento, chiudere con il conteggio.AprireVisualizzazioneApprovazioni di cassaPer un supervisore: annulla le richieste dei cassieri e chiude le casse in attesa di approvazione, mai le proprie.AprireVisualizzazionePagamenti delle utenzeOgni pagamento relativo a un'utenza (sportello, posta, casella postale, banca, portale, addebito automatico): l'importo pagato, l'eventuale accredito e gli eventuali annullamenti.AprireVisualizzazioneSessioni di cassaOgni cassiere effettua la registrazione della propria operazione di cassa: il fondo cassa, gli incassi, il conteggio, l'eventuale eccedenza o ammanco e chi ha autorizzato la chiusura.AprireRegistriCassetti di cassaI cassetti del bancone.AprireVisualizzazionePagamenti onlineEffettua il pagamento tramite il portale clienti, consegna la ricevuta al fornitore del servizio di pagamento e il pagamento verrà registrato una volta ricevuta la conferma da quest'ultimo.AprireVisualizzazioneArchivi di sicurezza e bancariUn archivio di pagamenti o un file bancario: ogni riga è registrata una sola volta con il relativo riferimento, con indicazione dei duplicati e delle righe errate.AprireVisualizzazionePagamento automaticoI pagamenti vengono effettuati automaticamente tramite carta registrata nel caveau: vengono forniti la maschera, il consenso e la data in cui è stato dato. Ogni fattura emessa si trasforma in un addebito unico alla data di scadenza.AprireVisualizzazioneRimborsiSaldi a credito e depositi rimborsati ai clienti.Aprire
Colonne, campi e azioni
| Schermo | Tipo | Che cos'è | Colonne | Campi | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassiere | Spazio di lavoro | Il contabile: aprire una sessione di cassetto con il suo fondo cassa, trovare il conto, prelevare contanti, assegni, carte o vaglia postali, effettuare un deposito, richiedere un annullamento, chiudere con il conteggio. | 0 | 0 | 0 |
| Approvazioni di cassa | Elenco di sola lettura | Per un supervisore: annulla le richieste dei cassieri e chiude le casse in attesa di approvazione, mai le proprie. | 11 | 0 | 3 |
| Pagamenti delle utenze | Elenco di sola lettura | Ogni pagamento relativo a un'utenza (sportello, posta, casella postale, banca, portale, addebito automatico): l'importo pagato, l'eventuale accredito e gli eventuali annullamenti. | 12 | 0 | 3 |
| Sessioni di cassa | Elenco di sola lettura | Ogni cassiere effettua la registrazione della propria operazione di cassa: il fondo cassa, gli incassi, il conteggio, l'eventuale eccedenza o ammanco e chi ha autorizzato la chiusura. | 12 | 0 | 0 |
| Cassetti di cassa | Lista | I cassetti del bancone. | 4 | 4 | 0 |
| Pagamenti online | Elenco di sola lettura | Effettua il pagamento tramite il portale clienti, consegna la ricevuta al fornitore del servizio di pagamento e il pagamento verrà registrato una volta ricevuta la conferma da quest'ultimo. | 8 | 0 | 2 |
| Archivi di sicurezza e bancari | Elenco di sola lettura | Un archivio di pagamenti o un file bancario: ogni riga è registrata una sola volta con il relativo riferimento, con indicazione dei duplicati e delle righe errate. | 9 | 0 | 1 |
| Pagamento automatico | Elenco di sola lettura | I pagamenti vengono effettuati automaticamente tramite carta registrata nel caveau: vengono forniti la maschera, il consenso e la data in cui è stato dato. Ogni fattura emessa si trasforma in un addebito unico alla data di scadenza. | 5 | 0 | 3 |
| Rimborsi | Elenco di sola lettura | Saldi a credito e depositi rimborsati ai clienti. | 7 | 0 | 1 |