TRANXACT.AI يساعد
المحاسبة › وزارة الخزانة

التوقعات النقدية

المستحقات في تاريخ استحقاقها المتوقع، والمدفوعات في التاريخ المختار، والرواتب، والضرائب، وخدمة الدين. يتم حفظ نسخ منها، لأنه لا يمكن قياس الدقة دون الاحتفاظ بالتوقعات الخاطئة.

أين تجده؟

  1. الوحدة: المحاسبة
  2. المجموعة: رأس المال العامل
  3. القسم: وزارة الخزانة
  4. شاشة: التوقعات النقدية

العنوان في وحدة التحكم: /accounting/cash-forecasts

قائمة للقراءة فقط · 14 أعمدة · 2 الإجراءات

هذه القائمة للقراءة فقط: تُكتب سجلاتها بواسطة البرنامج الذي يُنتجها. ويُجرى التصحيح، إن أمكن، في المكان الذي أُنشئ فيه السجل.

ما توضحه القائمة

هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.

عمودالنوعاسم الحقل
التوقعاتالرمزforecast_no
اعتبارًا منالتاريخas_of_date
إصدارالرقمversion
سيناريوالحالةscenario
قمحالحالةgrain
الافتتاحيالمبلغopening_balance
فيالمبلغtotal_inflow
خارجالمبلغtotal_outflow
الختاميالمبلغclosing_balance
أدنى نقطةالمبلغminimum_balance
منخفضالتاريخminimum_date
النقصنعم أو لاhas_shortfall
دقة ٪الرقمmeasured_accuracy_pct
الحالةالحالةstatus

ما يمكنك فعله هنا

قم بإعداد توقعات أساسي

في شريط الأدوات، أعلى القائمة.

يطلب: الاسم من الأفق (بالأيام) قمح سيناريو تأخير إضافي في عملية الاستلام (بالأيام) تأخير إضافي في الدفع (بالأيام)

المنحنى

في كل صف من القائمة.

القواعد التي تنطبق هنا

كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:

بجانبه في وزارة الخزانة