المحاسبة › وزارة الخزانة
التوقعات النقدية
المستحقات في تاريخ استحقاقها المتوقع، والمدفوعات في التاريخ المختار، والرواتب، والضرائب، وخدمة الدين. يتم حفظ نسخ منها، لأنه لا يمكن قياس الدقة دون الاحتفاظ بالتوقعات الخاطئة.
أين تجده؟
- الوحدة: المحاسبة
- المجموعة: رأس المال العامل
- القسم: وزارة الخزانة
- شاشة: التوقعات النقدية
العنوان في وحدة التحكم: /accounting/cash-forecasts
قائمة للقراءة فقط · 14 أعمدة · 2 الإجراءات
هذه القائمة للقراءة فقط: تُكتب سجلاتها بواسطة البرنامج الذي يُنتجها. ويُجرى التصحيح، إن أمكن، في المكان الذي أُنشئ فيه السجل.
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| التوقعات | الرمز | forecast_no |
| اعتبارًا من | التاريخ | as_of_date |
| إصدار | الرقم | version |
| سيناريو | الحالة | scenario |
| قمح | الحالة | grain |
| الافتتاحي | المبلغ | opening_balance |
| في | المبلغ | total_inflow |
| خارج | المبلغ | total_outflow |
| الختامي | المبلغ | closing_balance |
| أدنى نقطة | المبلغ | minimum_balance |
| منخفض | التاريخ | minimum_date |
| النقص | نعم أو لا | has_shortfall |
| دقة ٪ | الرقم | measured_accuracy_pct |
| الحالة | الحالة | status |
ما يمكنك فعله هنا
قم بإعداد توقعات أساسي
يطلب: الاسم من الأفق (بالأيام) قمح سيناريو تأخير إضافي في عملية الاستلام (بالأيام) تأخير إضافي في الدفع (بالأيام)
المنحنى
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.