المحاسبة › وزارة الخزانة
الضمانات وخطابات الاعتماد
ليس مدرجاً في الميزانية العمومية، ولكنه مدرج بالتأكيد في سجل المخاطر: فسند الأداء الذي ينتهي دون تجديد يفقد العقد الذي ضمنه.
أين تجده؟
- الوحدة: المحاسبة
- المجموعة: رأس المال العامل
- القسم: وزارة الخزانة
- شاشة: الضمانات وخطابات الاعتماد
العنوان في وحدة التحكم: /accounting/bank-guarantees
قائمة · 14 أعمدة · 26 الحقول الموجودة في نموذجها · 3 بعضها مطلوب
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| يضمن | الرمز | guarantee_no |
| الاسم | نص | name |
| النوع | الحالة | guarantee_type |
| الاتجاه | الحالة | direction |
| المستفيد | نص | beneficiary |
| العملة | الرمز | currency |
| المبلغ | المبلغ | amount |
| الحالي | المبلغ | current_amount |
| هامش نقدي | المبلغ | cash_margin |
| تنتهي الصلاحية | التاريخ | expiry_date |
| أيام | الرقم | days_to_expiry |
| قرر الآن | نعم أو لا | renewal_decision_due |
| منتهية الصلاحية | نعم أو لا | has_lapsed |
| الحالة | الحالة | status |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الاسم مطلوب | نص | ||
| النوع مطلوب | خيار | قائمة التكوين | |
| الاتجاه | خيار | صادر, مستلم | |
| البنك المُصدر | نص | ||
| الحساب المصرفي | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| المستفيد | نص | ||
| العميل | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| المورّد | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| مشروع | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| عقود العمل | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| العملة | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| المبلغ مطلوب | الرقم | ||
| المبلغ الحالي | الرقم | ||
| يتنحى تدريجياً مع تقدم العقد. | نعم أو لا | ||
| صادر | التاريخ | ||
| ساري | التاريخ | ||
| تنتهي الصلاحية | التاريخ | ||
| مدة المطالبة (بالأيام) | الرقم | ||
| هامش نقدي محتفظ به | الرقم | النقد المقيد: لا يجب احتسابه ضمن النقد المتاح. | |
| عمولة ٪ | الرقم | ||
| عمولة مدفوعة | الرقم | ||
| يتم التجديد تلقائياً | نعم أو لا | العقد الذي يتم تجديده إلى الأبد يكلف رسومًا كل عام؛ أما العقد الذي يتم نسيانه فيفقد العقد. | |
| إشعار التجديد (بالأيام) | الرقم | ||
| المرجع | نص | ||
| المستند | نص | ||
| ملاحظات | نص طويل |
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.
بجانبه في وزارة الخزانة
مساحة العملمجلس الخزانةفتحعرضالوضع النقدي اليوميفتحعرضالتوقعات النقديةفتحالسجلاتخطوط توقعات التدفق النقديفتحالسجلاتفئات السيولةفتحالسجلاتمجمعات نقديةفتحالسجلاتالمشاركون في المسبحفتحعرضتنظيف حمامات السباحةفتحالسجلاتالديون والأدوات الماليةفتحعرضجدول خدمة الدينفتحالسجلاتشروط الدينفتحالسجلاتاختبارات العهدفتحعرضاستحقاق الدينفتح