المحاسبة › وزارة الخزانة
المشاركون في المسبح
إن الوصول إلى الصفر ليس صحيحًا دائمًا: فحساب الرواتب يحتاج إلى رصيد احتياطي، وهذا هو الغرض من الرصيد المستهدف.
أين تجده؟
- الوحدة: المحاسبة
- المجموعة: رأس المال العامل
- القسم: وزارة الخزانة
- شاشة: المشاركون في المسبح
العنوان في وحدة التحكم: /accounting/pool-participants
قائمة · 9 أعمدة · 13 الحقول الموجودة في نموذجها · 2 بعضها مطلوب
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| حمام سباحة | الرمز | pool_code |
| الحساب | نص | bank_account_name |
| الشركة | الرمز | company_code |
| العملة | الرمز | account_currency |
| المستهدف | المبلغ | target_balance |
| الحد الأدنى | المبلغ | minimum_balance |
| عمليات المسح | الحالة | sweep_direction |
| حد الاقتراض | المبلغ | borrowing_limit |
| نشط | نعم أو لا | is_active |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| حمام سباحة مطلوب | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| الحساب المصرفي مطلوب | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| الشركة | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| التوازن المستهدف | الرقم | ||
| الحد الأدنى للرصيد | الرقم | ||
| أقصى رصيد | الرقم | ||
| اتجاه المسح | خيار | كلاهما, إلى_الرأس, من_الرأس, لا أحد | |
| حد الاقتراض | الرقم | ||
| نسبة الائتمان | الرقم | ||
| معدل الخصم % | الرقم | ||
| انضم | التاريخ | ||
| الباقي | التاريخ | ||
| نشط | نعم أو لا |
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.
بجانبه في وزارة الخزانة
مساحة العملمجلس الخزانةفتحعرضالوضع النقدي اليوميفتحعرضالتوقعات النقديةفتحالسجلاتخطوط توقعات التدفق النقديفتحالسجلاتفئات السيولةفتحالسجلاتمجمعات نقديةفتحعرضتنظيف حمامات السباحةفتحالسجلاتالديون والأدوات الماليةفتحعرضجدول خدمة الدينفتحالسجلاتشروط الدينفتحالسجلاتاختبارات العهدفتحعرضاستحقاق الدينفتحالسجلاتالضمانات وخطابات الاعتمادفتح