المحاسبة › وزارة الخزانة
شروط الدين
وعدٌ يُقطع للمقرض، ويُختبر كل ثلاثة أشهر. إن الإخلال بأحد بنوده يجعل كامل القرض واجب السداد فوراً - واختباره قبل أن يفعل البنك ذلك هو السبب الرئيسي للاحتفاظ به هنا.
أين تجده؟
- الوحدة: المحاسبة
- المجموعة: رأس المال العامل
- القسم: وزارة الخزانة
- شاشة: شروط الدين
العنوان في وحدة التحكم: /accounting/debt-covenants
قائمة · 12 أعمدة · 13 الحقول الموجودة في نموذجها · 3 بعضها مطلوب · 1 فعل
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| الأداة | الرمز | instrument_no |
| العهد | الرمز | code |
| الاسم | نص | name |
| القياس | الرمز | measure |
| عملية | الرمز | operator |
| عتبة | الرقم | threshold |
| القيمة الأخيرة | الرقم | last_value |
| ارتفاع السقف | الرقم | last_headroom |
| النتيجة | الحالة | last_result |
| الاختبار التالي | التاريخ | next_test_date |
| أيام | الرقم | days_to_test |
| الخروقات | الرقم | breach_count |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الأداة مطلوب | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| الرمز مطلوب | نص | ||
| الاسم مطلوب | نص | ||
| النوع | خيار | مالي, إيجابي, سلبي, الإبلاغ | |
| القياس | خيار | نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك, غطاء الفائدة, نسبة التروس, النسبة الحالية, الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك, صافي الدين, إجمالي الدين, نقدي, إيرادات | |
| صيغة | نص | ||
| المشغل | خيار | <, ≤, >, ≥, = | |
| عتبة | الرقم | ||
| تكرار الاختبار | خيار | شهري, ربع سنوي, نصف سنوي, سنوي, عند الطلب | |
| الاختبار التالي | التاريخ | ||
| مدة العلاج (بالأيام) | الرقم | ||
| نشط | نعم أو لا | ||
| الوصف | نص طويل |
ما يمكنك فعله هنا
عهود الاختبار أساسي
يطلب: تاريخ الاختبار
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.
بجانبه في وزارة الخزانة
مساحة العملمجلس الخزانةفتحعرضالوضع النقدي اليوميفتحعرضالتوقعات النقديةفتحالسجلاتخطوط توقعات التدفق النقديفتحالسجلاتفئات السيولةفتحالسجلاتمجمعات نقديةفتحالسجلاتالمشاركون في المسبحفتحعرضتنظيف حمامات السباحةفتحالسجلاتالديون والأدوات الماليةفتحعرضجدول خدمة الدينفتحالسجلاتاختبارات العهدفتحعرضاستحقاق الدينفتحالسجلاتالضمانات وخطابات الاعتمادفتح