المحاسبة › وزارة الخزانة
الديون والأدوات المالية
القروض والتسهيلات والودائع والمشتقات. يُعدّ هامش السيولة غير المسحوب من التسهيلات أهم مؤشر للسيولة لدى الشركة، ولا يُدرج في أي دفتر حسابات عادي.
أين تجده؟
- الوحدة: المحاسبة
- المجموعة: رأس المال العامل
- القسم: وزارة الخزانة
- شاشة: الديون والأدوات المالية
العنوان في وحدة التحكم: /accounting/financial-instruments
قائمة · 15 أعمدة · 37 الحقول الموجودة في نموذجها · 2 بعضها مطلوب · 1 فعل
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| الأداة | الرمز | instrument_no |
| الاسم | نص | name |
| النوع | الحالة | instrument_type |
| الاتجاه | الحالة | direction |
| الطرف المقابل | نص | counterparty |
| العملة | الرمز | currency |
| رئيسي | المبلغ | principal_amount |
| المتبقي | المبلغ | outstanding_amount |
| غير مرسوم | المبلغ | undrawn_amount |
| النسبة % | الرقم | interest_rate_pct |
| ينضج | التاريخ | maturity_date |
| أيام | الرقم | days_to_maturity |
| الدفعة التالية | التاريخ | next_payment_date |
| الخروقات | الرقم | covenant_breaches |
| الحالة | الحالة | status |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الاسم مطلوب | نص | ||
| النوع مطلوب | خيار | قائمة التكوين | |
| الاتجاه | خيار | الاقتراض, استثمار, سياج | |
| الطرف المقابل | نص | ||
| الطرف المقابل (المورد) | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| الطرف المقابل (شركة تابعة للمجموعة) | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| الحساب المصرفي | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| العملة | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| رئيسي | الرقم | ||
| المتبقي | الرقم | ||
| حدود المنشأة | الرقم | ||
| رسم | الرقم | ||
| تم التداول | التاريخ | ||
| تاريخ القيمة | التاريخ | ||
| ينضج | التاريخ | ||
| نوع السعر | خيار | مُثَبَّت, عائم, صفر, تخفيض, متدرج | |
| سعر الفائدة ٪ | الرقم | ||
| معدل مرجعي | نص | سوفر، يوريبور، سايبور. | |
| هامِش ٪ | الرقم | ||
| عدد الأيام | خيار | actual_360, actual_365, 30_360, الفعلي | |
| وتيرة الدفع | خيار | شهري, ربع سنوي, نصف سنوي, سنوي, عند النضج, غير منتظم | |
| شراء العملة | نص | ||
| بيع العملة | نص | ||
| كمية الشراء | الرقم | ||
| مبلغ البيع | الرقم | ||
| معدل العقد | الرقم | ||
| مصنف كتحوط | نعم أو لا | بدون اختبار الفعالية، تذهب المكاسب مباشرة إلى الربح بدلاً من الدخل الشامل الآخر. | |
| نوع التحوط | خيار | القيمة العادلة, التدفق النقدي, صافي الاستثمار | |
| عنصر تحوطي | نص | ||
| نسبة التحوط | الرقم | ||
| نسبة الفعالية | الرقم | ||
| القيمة العادلة | الرقم | ||
| تم تقييمها بناءً على | التاريخ | ||
| الحساب الرئيسي | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| حساب الفائدة | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| مرجع العقد | نص | ||
| ملاحظات | نص طويل |
ما يمكنك فعله هنا
قم بإعداد الجدول الزمني أساسي
يطلب: استهلاك
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.
بجانبه في وزارة الخزانة
مساحة العملمجلس الخزانةفتحعرضالوضع النقدي اليوميفتحعرضالتوقعات النقديةفتحالسجلاتخطوط توقعات التدفق النقديفتحالسجلاتفئات السيولةفتحالسجلاتمجمعات نقديةفتحالسجلاتالمشاركون في المسبحفتحعرضتنظيف حمامات السباحةفتحعرضجدول خدمة الدينفتحالسجلاتشروط الدينفتحالسجلاتاختبارات العهدفتحعرضاستحقاق الدينفتحالسجلاتالضمانات وخطابات الاعتمادفتح