TRANXACT.AI يساعد
المحاسبة › وزارة الخزانة

مجمعات نقدية

لا تُدرّ الأموال في أحد عشر حسابًا أي عائد، بينما تبلغ تكلفة السحب على المكشوف في الحساب الثاني عشر ثمانية بالمائة. يُتيح التجميع الفعلي للأموال نقلها وإنشاء قروض حقيقية بين الشركات، بينما لا يُدرّ التجميع الافتراضي سوى الفائدة.

أين تجده؟

  1. الوحدة: المحاسبة
  2. المجموعة: رأس المال العامل
  3. القسم: وزارة الخزانة
  4. شاشة: مجمعات نقدية

العنوان في وحدة التحكم: /accounting/cash-pools

قائمة · 12 أعمدة · 18 الحقول الموجودة في نموذجها · 3 بعضها مطلوب · 1 فعل

ما توضحه القائمة

هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.

عمودالنوعاسم الحقل
حمام سباحةالرمزcode
الاسمنصname
النوعالحالةpool_type
حساب رئيسينصheader_account_name
العملةالرمزcurrency
عمليات المسحالحالةsweep_frequency
مشاركونالرقمparticipant_count
ائتمان ٪الرقمcredit_rate_pct
دَين ٪الرقمdebit_rate_pct
آخر عملية مسحالتاريخlast_sweep_date
منصب تنفيذيالمبلغic_position
نشطنعم أو لاis_active

النموذج

ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.

مجالالنوعخياراتملاحظات
الرمز مطلوب نص
الاسم مطلوب نص
النوع مطلوب خيار بدني, مفهومي, هجين, بنك داخلي تختلف العواقب المحاسبية تماماً، وهذا العمود يحددها.
حساب رئيسي خيار تم البحث عنها من السجلات الموجودة
العملة خيار تم البحث عنها من السجلات الموجودة
تردد المسح خيار يوميًا, أسبوعي, شهري, عند الطلب, لا أحد
اكتسح عند وقت
نسبة الفائدة الائتمانية الرقم يعتبر القرض بين الشركات بدون فوائد ميزة خاضعة للضريبة في معظم الولايات القضائية.
نسبة الفائدة المدينة الرقم
أساس المعدل خيار مُثَبَّت, base_plus_margin, سوق, طول الذراع
هامِش ٪ الرقم
عدد الأيام خيار actual_360, actual_365, 30_360, الفعلي
حساب الذمم المدينة بين الشركات خيار تم البحث عنها من السجلات الموجودة
حساب الدفع بين الشركات خيار تم البحث عنها من السجلات الموجودة
حساب دخل الفوائد خيار تم البحث عنها من السجلات الموجودة
حساب مصروفات الفائدة خيار تم البحث عنها من السجلات الموجودة
نشط نعم أو لا
الوصف نص طويل

ما يمكنك فعله هنا

مسح أساسي

في كل صف من القائمة.

يطلب: تاريخ المسح

القواعد التي تنطبق هنا

كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:

بجانبه في وزارة الخزانة