المحاسبة › وزارة الخزانة
مجمعات نقدية
لا تُدرّ الأموال في أحد عشر حسابًا أي عائد، بينما تبلغ تكلفة السحب على المكشوف في الحساب الثاني عشر ثمانية بالمائة. يُتيح التجميع الفعلي للأموال نقلها وإنشاء قروض حقيقية بين الشركات، بينما لا يُدرّ التجميع الافتراضي سوى الفائدة.
أين تجده؟
- الوحدة: المحاسبة
- المجموعة: رأس المال العامل
- القسم: وزارة الخزانة
- شاشة: مجمعات نقدية
العنوان في وحدة التحكم: /accounting/cash-pools
قائمة · 12 أعمدة · 18 الحقول الموجودة في نموذجها · 3 بعضها مطلوب · 1 فعل
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| حمام سباحة | الرمز | code |
| الاسم | نص | name |
| النوع | الحالة | pool_type |
| حساب رئيسي | نص | header_account_name |
| العملة | الرمز | currency |
| عمليات المسح | الحالة | sweep_frequency |
| مشاركون | الرقم | participant_count |
| ائتمان ٪ | الرقم | credit_rate_pct |
| دَين ٪ | الرقم | debit_rate_pct |
| آخر عملية مسح | التاريخ | last_sweep_date |
| منصب تنفيذي | المبلغ | ic_position |
| نشط | نعم أو لا | is_active |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الرمز مطلوب | نص | ||
| الاسم مطلوب | نص | ||
| النوع مطلوب | خيار | بدني, مفهومي, هجين, بنك داخلي | تختلف العواقب المحاسبية تماماً، وهذا العمود يحددها. |
| حساب رئيسي | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| العملة | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| تردد المسح | خيار | يوميًا, أسبوعي, شهري, عند الطلب, لا أحد | |
| اكتسح عند | وقت | ||
| نسبة الفائدة الائتمانية | الرقم | يعتبر القرض بين الشركات بدون فوائد ميزة خاضعة للضريبة في معظم الولايات القضائية. | |
| نسبة الفائدة المدينة | الرقم | ||
| أساس المعدل | خيار | مُثَبَّت, base_plus_margin, سوق, طول الذراع | |
| هامِش ٪ | الرقم | ||
| عدد الأيام | خيار | actual_360, actual_365, 30_360, الفعلي | |
| حساب الذمم المدينة بين الشركات | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| حساب الدفع بين الشركات | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| حساب دخل الفوائد | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| حساب مصروفات الفائدة | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| نشط | نعم أو لا | ||
| الوصف | نص طويل |
ما يمكنك فعله هنا
مسح أساسي
يطلب: تاريخ المسح
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.