Archivos de caja fuerte y bancarios
Un archivo de pagos en una caja de seguridad o en una cuenta bancaria: cada línea se registra una sola vez por su referencia, y se indican las líneas duplicadas y las incorrectas.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Servicios públicos
- Sección: Servicios de caja y pagos
- Pantalla: Archivos de caja fuerte y bancarios
Dirección en la consola: /crm/util-payment-imports
Lista de solo lectura · 9 columnas · 1 acción
Esta lista es de solo lectura: sus registros son generados por el trabajo que los produce. Si es posible realizar una corrección, esta se efectúa en el lugar donde se creó el registro.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Archivo | Código | import_no |
| Nombre | Texto | file_name |
| De | Estado | channel |
| Cargado | Fecha y hora | created_at |
| Pauta | Número | rows_total |
| Al corriente | Número | rows_posted |
| Ya publicado | Número | rows_duplicate |
| Rechazado | Número | rows_rejected |
| Cantidad | Cantidad | amount_posted |
Qué puedes hacer aquí
Cargar un archivo de pago primario
Solicita: Nombre del archivo De CSV (número de cuenta, importe, referencia)*
* requerido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.