Paiements aux fournisseurs
Les décaissements effectués suite à une facture fournisseur et l'écriture comptable correspondante. Ces opérations sont réalisées par les services comptables, jamais manuellement.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Fonds de roulement
- Section: Comptes fournisseurs et comptes clients
- Écran: Paiements aux fournisseurs
Adresse dans la console: /accounting/ap-payments
Liste en lecture seule · 9 colonnes · 1 action
Cette liste est en lecture seule : ses entrées sont écrites par le programme qui les produit. Toute correction, lorsqu’elle est possible, est effectuée à l’endroit où l’entrée a été créée.
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Paiement | Code | payment_no |
| Fournisseur | Texte | supplier_name |
| Facture | Code | invoice_no |
| Date | Date | payment_date |
| Montant | Montant | amount |
| Méthode | Statut | method |
| Payé par | Code | paid_from |
| Journal | Code | journal_no |
| Voided by | Code | voided_by |
Ce que vous pouvez faire ici
Vide
Void this payment
Demande : Raison* Void date
* requis
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.