Rapprochement intersociétés
Ce que chaque paire révèle sur l'autre, et la différence. Effectuer l'analyse avant la clôture, pas après : une différence découverte après la publication du groupe constitue une reformulation.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Groupe
- Section: Interentreprises
- Écran: Rapprochement intersociétés
Adresse dans la console: /accounting/ic-reconciliations
Liste · 10 colonnes · 6 champs sur son formulaire · 3 d'entre eux requis · 2 actes
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Document | Code | recon_no |
| Période | Code | period_code |
| Société A | Code | org_a_code |
| Société B | Code | org_b_code |
| A dit | Montant | balance_a |
| B dit | Montant | balance_b |
| Différence | Montant | difference |
| En tolérance | Oui ou non | within_tolerance |
| Inexpliqué | Nombre | unresolved_count |
| Statut | Statut | status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Période requis | Texte | ||
| Société A requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Société B requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Devise | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Tolérance | Nombre | ||
| Notes | Texte long |
Ce que vous pouvez faire ici
Construire à partir des publications primaire
Analyse les publications des deux parties et joint les transactions qui expliquent l'écart.
Demande : Société A* Société B* Période (AAAA-MM)* Tolérance
Accepter
Refusé tant que l'écart dépasse les limites de tolérance et que les articles ne sont pas expliqués.
* requis
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.