Conciliações de contas
A análise da antiguidade dos itens de conciliação é a essência da disciplina: uma diferença que existe há onze meses não é uma mera diferença temporal.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Encerramento e Conformidade
- Seção: Controles financeiros
- Tela: Conciliações de contas
Endereço no console: /accounting/account-reconciliations
Lista somente leitura · 15 colunas · 3 ações
Esta lista é somente para leitura: seus registros são escritos pela obra que os produz. Uma correção, quando possível, é feita no local onde o registro foi criado.
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Documento | Código | recon_no |
| Período | Código | period_code |
| Conta | Código | account_no |
| Nome | Texto | account_name |
| Livro-razão | Quantia | gl_balance |
| Apoio | Quantia | supporting_balance |
| Diferença | Quantia | difference |
| Inexplicável | Quantia | unexplained_amount |
| Fora da tolerância | Sim ou não? | out_of_tolerance |
| Item mais antigo | Número | oldest_open_item_days |
| Preparado pela | Texto | prepared_by_name |
| Analisado por | Texto | reviewed_by_name |
| Autoavaliação | Sim ou não? | self_reviewed |
| Atrasado | Sim ou não? | is_overdue |
| Status | Status | status |
O que você pode fazer aqui
Gerar por um período primário
Abre um para cada conta com uma política. Gerá-los é a única solução para não ter que se lembrar deles.
Solicita: Período (AAAA-MM)*
Preparar primário
Retira ambos os saldos de onde a apólice indicar e calcula a diferença.
Solicita: Equilíbrio de suporte (em branco = derive-o)
Análise
Recusado à pessoa que o preparou — o mesmo fracasso de um diário autoaprovado, em um lugar mais tranquilo.
Solicita: Aprovar Comentário
* obrigatório
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.