Políticas de reconciliação
Quais contas são conciliadas, com o quê, com que frequência e por quem? As contas que ninguém concilia são onde os erros permanecem por anos.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Encerramento e Conformidade
- Seção: Controles financeiros
- Tela: Políticas de reconciliação
Endereço no console: /accounting/reconciliation-policies
Lista · 11 colunas · 12 campos em seu formulário · 1 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Conta | Código | account_no |
| Nome | Texto | account_name |
| Tipo | Status | account_type |
| Freqüência | Status | frequency |
| Reconciliado com | Status | source |
| Risco | Status | risk_rating |
| Tolerância | Quantia | tolerance |
| Preparador | Texto | preparer_name |
| Avaliador | Texto | reviewer_name |
| Dias de vencimento | Número | due_days |
| Ativo | Sim ou não? | is_active |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Conta obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Freqüência | Escolha | mensal, trimestral, anual, em movimento, nenhum | |
| Reconciliado com | Escolha | sub-razão, extrato_bancário, terceiro, agendar, contagem_física, confirmação, sistema, análise | Uma conta conciliada consigo mesma não está conciliada. |
| Classificação de risco | Escolha | alto, médio, baixo | |
| Materialidade | Número | ||
| Tolerância | Número | ||
| Preparador | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Avaliador | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Dias após o término do período | Número | Uma conciliação realizada após a publicação das contas é aquela que não encontrou nada a tempo. | |
| Requer revisão | Sim ou não? | ||
| Ativo | Sim ou não? | ||
| Notas | Texto longo |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.