Contabilidade › Controles financeiros
Itens de conciliação
Uma reconciliação com divergências e sem explicações é apenas um número que alguém vai usar.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Encerramento e Conformidade
- Seção: Controles financeiros
- Tela: Itens de conciliação
Endereço no console: /accounting/reconciliation-items
Lista · 11 colunas · 12 campos em seu formulário · 2 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Reconciliação | Código | recon_no |
| Conta | Código | account_no |
| Linha | Número | line_no |
| Tipo | Status | item_type |
| Descrição | Texto | description |
| Quantia | Quantia | amount |
| Datado | Data | item_date |
| Idade | Número | age_days |
| Proprietário | Texto | owner_name |
| Alvo | Data | target_date |
| Resolvido | Sim ou não? | is_resolved |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Reconciliação obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Linha | Número | ||
| Tipo | Escolha | tempo, em trânsito, erro, não identificado, acumulação, fx, cortar, duplicado, eliminar, outro | |
| Descrição | Texto | ||
| Quantia obrigatório | Número | ||
| Data do item | Data | ||
| Idade (dias) | Número | ||
| Referência do documento | Texto | ||
| Proprietário | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Ação | Texto | ||
| Data prevista | Data | ||
| Resolvido | Sim ou não? |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.