Regras de aprovação de periódicos
Quando um lançamento contábil manual exige uma segunda assinatura. Qualquer um desses fatores é suficiente — o limite, uma reversão, um lançamento retroativo — porque cada um deles representa um teste de auditoria real por si só.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Encerramento e Conformidade
- Seção: Controles financeiros
- Tela: Regras de aprovação de periódicos
Endereço no console: /accounting/journal-approval-rules
Lista · 10 colunas · 18 campos em seu formulário · 2 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Prioridade | Número | priority |
| Regra | Código | code |
| Nome | Texto | name |
| Limite | Quantia | amount_threshold |
| Somente manual | Sim ou não? | applies_to_manual_only |
| Inversões | Sim ou não? | applies_to_reversals |
| Retroativo | Sim ou não? | applies_to_backdated |
| Função de aprovador | Código | approver_role |
| Assinaturas | Número | approvals_required |
| Ativo | Sim ou não? | is_active |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Código obrigatório | Texto | ||
| Nome obrigatório | Texto | ||
| Prioridade | Número | ||
| Tipo de periódico | Texto | ||
| Módulo de origem | Texto | ||
| Livro-razão | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Padrão de conta | Texto | ||
| Limite de valor | Número | ||
| Apenas diários manuais | Sim ou não? | ||
| Inversões | Sim ou não? | Quem autorizou a reversão e com base em quê? Essa é a primeira pergunta que um auditor faz. | |
| entradas retroativas | Sim ou não? | ||
| Lançamentos de fim de período | Sim ou não? | ||
| Retroativo em mais de (dias) | Número | ||
| Função de aprovador | Texto | ||
| Aprovador nomeado | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Assinaturas necessárias | Número | ||
| Ativo | Sim ou não? | ||
| Descrição | Texto longo |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.