Transações com cartão
Uma cobrança não conciliada no cartão não é uma dívida pendente — é dinheiro que desapareceu sem explicação, e em um cartão de responsabilidade corporativa, a empresa já o pagou.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Gastar e arriscar
- Seção: Viagens e despesas
- Tela: Transações com cartão
Endereço no console: /accounting/card-transactions
Lista · 13 colunas · 18 campos em seu formulário · 3 deles exigido · 1 Ação
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Data | Data | transaction_date |
| Cartão | Código | card_no_last4 |
| Titular | Texto | employee_name |
| Comerciante | Texto | merchant |
| MCC | Código | merchant_category_code |
| Cidade | Texto | city |
| Ccy | Código | currency |
| Quantia | Quantia | amount |
| Responsabilidade | Status | liability |
| Alegar | Código | report_no |
| Idade | Número | age_days |
| Inigualável em sua idade | Sim ou não? | aged_unmatched |
| Status | Status | status |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Cartão obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Titular | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| A identidade própria do esquema | Texto | O que impede que um extrato reimportado duplique cada cobrança? | |
| Data obrigatório | Data | ||
| Publicado | Data | ||
| Comerciante | Texto | ||
| Código da categoria do comerciante | Texto | ||
| Cidade | Texto | ||
| País | Texto | ||
| Moeda | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Quantia obrigatório | Número | ||
| Faturado em | Texto | ||
| Valor faturado | Número | ||
| Taxa de câmbio | Número | ||
| Linha de reclamação | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Motivo da disputa | Texto longo | ||
| Declaração | Texto | ||
| Data da declaração | Data |
O que você pode fazer aqui
Correspondência com as reivindicações primário
Em relação ao valor, data, funcionário e cartão. Qualquer informação ambígua é deixada sem correspondência em vez de ser feita uma suposição — uma cobrança incorretamente correspondida é pior do que uma sem correspondência, porque parece ter uma explicação.
Solicita: Tolerância de quantidade Janela diurna
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.