Versöhnungsrichtlinien
Welche Konten werden abgeglichen, womit, wie oft und von wem? Die Konten, die niemand abgleicht, sind der Nährboden für Fehler, die sich jahrelang halten.
Wo man es finden kann
- Modul: Buchhaltung
- Gruppe: Abschluss und Einhaltung
- Abschnitt: Finanzkontrollen
- Bildschirm: Versöhnungsrichtlinien
Adresse in der Konsole: /accounting/reconciliation-policies
Liste · 11 Spalten · 12 Felder auf seiner Form · 1 davon erforderlich
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Konto | Code | account_no |
| Name | Text | account_name |
| Typ | Status | account_type |
| Frequenz | Status | frequency |
| Versöhnt mit | Status | source |
| Risiko | Status | risk_rating |
| Toleranz | Menge | tolerance |
| Vorbereiter | Text | preparer_name |
| Rezensent | Text | reviewer_name |
| Fälligkeitstage | Nummer | due_days |
| Aktiv | ja oder nein | is_active |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Konto erforderlich | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Frequenz | Auswahl | monatlich, vierteljährlich, jährlich, Bewegung, keiner | |
| Versöhnt mit | Auswahl | Nebenbuch, Kontoauszug, dritte Seite, Zeitplan, physische_Anzahl, Bestätigung, System, Analyse | Ein mit sich selbst abgeglichenes Konto ist nicht abgeglichen. |
| Risikobewertung | Auswahl | hoch, Medium, niedrig | |
| Materialität | Nummer | ||
| Toleranz | Nummer | ||
| Vorbereiter | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Rezensent | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Tage nach dem Ende der Periode | Nummer | Eine nach Veröffentlichung der Jahresabschlüsse durchgeführte Abstimmung ist eine, bei der rechtzeitig nichts festgestellt wurde. | |
| Überprüfung erforderlich | ja oder nein | ||
| Aktiv | ja oder nein | ||
| Anmerkungen | Langer Text |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.