Previsión de flujo de caja
Cuentas por cobrar en su fecha prevista, cuentas por pagar en la fecha elegida, nómina, impuestos y servicio de la deuda. Versionado, porque la precisión no se puede medir sin conservar las previsiones erróneas.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Capital de explotación
- Sección: Tesorería
- Pantalla: Previsión de flujo de caja
Dirección en la consola: /accounting/cash-forecasts
Lista de solo lectura · 14 columnas · 2 comportamiento
Esta lista es de solo lectura: sus registros son generados por el trabajo que los produce. Si es posible realizar una corrección, esta se efectúa en el lugar donde se creó el registro.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Pronóstico | Código | forecast_no |
| A partir de | Fecha | as_of_date |
| Versión | Número | version |
| Guión | Estado | scenario |
| Grano | Estado | grain |
| Apertura | Cantidad | opening_balance |
| En | Cantidad | total_inflow |
| Afuera | Cantidad | total_outflow |
| Cierre | Cantidad | closing_balance |
| Punto más bajo | Cantidad | minimum_balance |
| Escaso en | Fecha | minimum_date |
| Déficit | sí o no | has_shortfall |
| Exactitud % | Número | measured_accuracy_pct |
| Estado | Estado | status |
Qué puedes hacer aquí
Elaborar un pronóstico primario
Solicita: Nombre De Horizonte (días) Grano Guión Retraso adicional en la recogida (días) Retraso adicional en el pago (días)
La curva
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.