Fondos de efectivo
El dinero en once cuentas no genera intereses, mientras que un descubierto en la duodécima cuesta un ocho por ciento. La agrupación física de fondos mueve el dinero y crea préstamos reales entre empresas; la agrupación virtual solo genera intereses netos.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Capital de explotación
- Sección: Tesorería
- Pantalla: Fondos de efectivo
Dirección en la consola: /accounting/cash-pools
Lista · 12 columnas · 18 campos en su forma · 3 de ellos requerido · 1 acción
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Piscina | Código | code |
| Nombre | Texto | name |
| Tipo | Estado | pool_type |
| Cuenta de encabezado | Texto | header_account_name |
| Divisa | Código | currency |
| Barridos | Estado | sweep_frequency |
| Participantes | Número | participant_count |
| Crédito % | Número | credit_rate_pct |
| Débito % | Número | debit_rate_pct |
| Último barrido | Fecha | last_sweep_date |
| Posición del IC | Cantidad | ic_position |
| Activo | sí o no | is_active |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Código requerido | Texto | ||
| Nombre requerido | Texto | ||
| Tipo requerido | Elección | físico, hipotético, híbrido, banco interno | Las consecuencias contables son completamente diferentes, y esta columna las determina. |
| Cuenta de encabezado | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Divisa | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Frecuencia de barrido | Elección | a diario, semanalmente, mensual, Bajo demanda, ninguno | |
| Barrido en | Tiempo | ||
| Interés del crédito % | Número | En la mayoría de las jurisdicciones, un préstamo intragrupo sin intereses constituye un beneficio imponible. | |
| Interés de débito % | Número | ||
| Base de tarifas | Elección | fijado, base_más_margen, mercado, longitud_del_brazo | |
| Margen % | Número | ||
| Recuento de días | Elección | actual_360, actual_365, 30_360, actual_actual | |
| Cuenta por cobrar entre empresas | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Cuenta por pagar entre empresas | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| cuenta de ingresos por intereses | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Cuenta de gastos por intereses | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Activo | sí o no | ||
| Descripción | Texto largo |
Qué puedes hacer aquí
Barrer primario
Solicita: Fecha de barrido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.