Deuda e instrumentos
Préstamos, líneas de crédito, depósitos y derivados. El margen de liquidez no utilizado de una línea de crédito es el indicador de liquidez más importante de una empresa y no aparece en ningún libro de contabilidad ordinario.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Capital de explotación
- Sección: Tesorería
- Pantalla: Deuda e instrumentos
Dirección en la consola: /accounting/financial-instruments
Lista · 15 columnas · 37 campos en su forma · 2 de ellos requerido · 1 acción
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Instrumento | Código | instrument_no |
| Nombre | Texto | name |
| Tipo | Estado | instrument_type |
| Dirección | Estado | direction |
| Contraparte | Texto | counterparty |
| Divisa | Código | currency |
| Principal | Cantidad | principal_amount |
| Pendiente | Cantidad | outstanding_amount |
| Sin dibujar | Cantidad | undrawn_amount |
| Tasa % | Número | interest_rate_pct |
| Madura | Fecha | maturity_date |
| Días | Número | days_to_maturity |
| Próximo pago | Fecha | next_payment_date |
| Incumplimientos | Número | covenant_breaches |
| Estado | Estado | status |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Nombre requerido | Texto | ||
| Tipo requerido | Elección | Lista de configuración | |
| Dirección | Elección | préstamo, inversión, cobertura | |
| Contraparte | Texto | ||
| Contraparte (proveedor) | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Contraparte (empresa del grupo) | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Cuenta bancaria | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Divisa | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Principal | Número | ||
| Pendiente | Número | ||
| Límite de la instalación | Número | ||
| Estirado | Número | ||
| Intercambiado | Fecha | ||
| Fecha de valor | Fecha | ||
| Madura | Fecha | ||
| Tipo de tasa | Elección | fijado, flotante, cero, descuento, dio un paso | |
| tasa de interés % | Número | ||
| Tasa de referencia | Texto | SOFR, EURIBOR, SAIBOR. | |
| Margen % | Número | ||
| Recuento de días | Elección | actual_360, actual_365, 30_360, actual_actual | |
| Frecuencia de pago | Elección | mensual, trimestral, semestral, anual, en_la_madurez, irregular | |
| Comprar divisas | Texto | ||
| Vender divisas | Texto | ||
| Cantidad de compra | Número | ||
| Cantidad de venta | Número | ||
| Tarifa contractual | Número | ||
| Designado como seto | sí o no | Sin una prueba de eficacia, las ganancias se destinan directamente a los beneficios en lugar de a otros resultados integrales. | |
| Tipo de seto | Elección | valor justo, flujo de fondos, inversión neta | |
| Elemento cubierto | Texto | ||
| Coeficiente de cobertura | Número | ||
| % de efectividad | Número | ||
| Valor justo | Número | ||
| Valorado en | Fecha | ||
| Cuenta principal | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Cuenta de intereses | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Referencia del contrato | Texto | ||
| Notas | Texto largo |
Qué puedes hacer aquí
Elaborar el cronograma primario
Solicita: Amortización
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.