Posición de efectivo
La instantánea diaria. Se mantiene en lugar de calcularse bajo demanda: al volver a calcular la posición de ayer a partir de las transacciones de hoy, se obtiene un resultado diferente una vez que se produce una corrección retroactiva.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Capital de explotación
- Sección: Tesorería
- Pantalla: Posición de efectivo
Dirección en la consola: /accounting/cash-positions
Lista de solo lectura · 13 columnas · 1 acción
Esta lista es de solo lectura: sus registros son generados por el trabajo que los produce. Si es posible realizar una corrección, esta se efectúa en el lugar donde se creó el registro.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Fecha | Fecha | position_date |
| Cuenta | Texto | account_name |
| Banco | Texto | bank_name |
| Divisa | Código | currency |
| Libro mayor | Cantidad | ledger_balance |
| Disponible | Cantidad | available_balance |
| Sin resolver | Cantidad | uncleared_amount |
| Informes de ccy | Cantidad | reporting_balance |
| Sobregiro utilizado | Cantidad | overdraft_used |
| Espacio libre | Cantidad | headroom |
| Por debajo del mínimo | sí o no | below_minimum |
| Girado en descubierto | sí o no | is_overdrawn |
| Restringido | sí o no | is_restricted |
Qué puedes hacer aquí
Captura hoy primario
Solicita: Como en Moneda de informe
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.