Garantías y cartas de crédito
Aunque no figure en el balance, sí figura en el registro de riesgos: una fianza de cumplimiento que expira sin ser renovada hace perder el contrato que garantizaba.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Capital de explotación
- Sección: Tesorería
- Pantalla: Garantías y cartas de crédito
Dirección en la consola: /accounting/bank-guarantees
Lista · 14 columnas · 26 campos en su forma · 3 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Garantizar | Código | guarantee_no |
| Nombre | Texto | name |
| Tipo | Estado | guarantee_type |
| Dirección | Estado | direction |
| Beneficiario | Texto | beneficiary |
| Divisa | Código | currency |
| Cantidad | Cantidad | amount |
| Actual | Cantidad | current_amount |
| Margen de efectivo | Cantidad | cash_margin |
| Caduca | Fecha | expiry_date |
| Días | Número | days_to_expiry |
| Decide ahora | sí o no | renewal_decision_due |
| Transcurrido | sí o no | has_lapsed |
| Estado | Estado | status |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Nombre requerido | Texto | ||
| Tipo requerido | Elección | Lista de configuración | |
| Dirección | Elección | emitido, recibió | |
| Banco emisor | Texto | ||
| Cuenta bancaria | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Beneficiario | Texto | ||
| Cliente | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Proveedor | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Proyecto | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Contrato de trabajo | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Divisa | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Cantidad requerido | Número | ||
| Cantidad actual | Número | ||
| Renuncia a medida que avanza el contrato. | sí o no | ||
| Emitido | Fecha | ||
| Eficaz | Fecha | ||
| Caduca | Fecha | ||
| Plazo de reclamación (días) | Número | ||
| margen de efectivo mantenido | Número | Efectivo restringido: no debe considerarse como disponible. | |
| Comisión % | Número | ||
| Comisión pagada | Número | ||
| Se renueva automáticamente | sí o no | Una renovación automática tiene un coste anual; una que se olvida pierde el contrato. | |
| Aviso de renovación (días) | Número | ||
| Referencia | Texto | ||
| Documento | Texto | ||
| Notas | Texto largo |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.