Contabilidad › Tesorería
Calendario de servicio de la deuda
La partida más importante y segura de una previsión de flujo de caja, y la parte que con mayor frecuencia se guarda en una hoja de cálculo en el ordenador portátil del tesorero.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Capital de explotación
- Sección: Tesorería
- Pantalla: Calendario de servicio de la deuda
Dirección en la consola: /accounting/instrument-schedule
Lista de solo lectura · 10 columnas
Esta lista es de solo lectura: sus registros son generados por el trabajo que los produce. Si es posible realizar una corrección, esta se efectúa en el lugar donde se creó el registro.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Instrumento | Código | instrument_no |
| No | Número | period_no |
| Pendiente | Fecha | due_date |
| Apertura | Cantidad | opening_principal |
| Principal | Cantidad | principal_payment |
| Interés | Cantidad | interest_payment |
| Total | Cantidad | total_payment |
| Cierre | Cantidad | closing_principal |
| Pagado | sí o no | is_paid |
| Atrasado | sí o no | is_overdue |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.