Líneas de pronóstico
La confianza es la diferencia entre una previsión y un deseo: una cuenta por cobrar de un cliente que nunca se ha retrasado en los pagos tiene una probabilidad del 95%, mientras que una venta que no se ha firmado tiene una probabilidad del 30%.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Capital de explotación
- Sección: Tesorería
- Pantalla: Líneas de pronóstico
Dirección en la consola: /accounting/forecast-lines
Lista · 12 columnas · 12 campos en su forma · 4 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Esperado | Fecha | expected_date |
| Contractual | Fecha | contractual_date |
| Demora | Número | delay_days |
| Dirección | Estado | direction |
| Categoría | Texto | liquidity_name |
| Descripción | Texto | description |
| Cantidad | Cantidad | amount |
| Confianza % | Número | confidence_pct |
| Ponderado | Cantidad | weighted_amount |
| Comprometido | sí o no | is_committed |
| Actual | Cantidad | actual_amount |
| Diferencia | Número | variance_days |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Pronóstico requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Línea | Número | ||
| Categoría | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Fecha prevista requerido | Fecha | ||
| Dirección requerido | Elección | afluencia, salida | |
| Descripción | Texto | ||
| Divisa | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Cantidad requerido | Número | ||
| Confianza % | Número | ||
| Fecha del contrato | Fecha | ||
| Comprometido | sí o no | ||
| Introducido a mano | sí o no |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.