Convenios de deuda
Una promesa a un prestamista, que se pone a prueba trimestralmente. Incumplirla implica la devolución inmediata de todo el préstamo; precisamente por eso, mantenerlo aquí es necesario probarlo antes de que lo haga el banco.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Capital de explotación
- Sección: Tesorería
- Pantalla: Convenios de deuda
Dirección en la consola: /accounting/debt-covenants
Lista · 12 columnas · 13 campos en su forma · 3 de ellos requerido · 1 acción
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Instrumento | Código | instrument_no |
| Pacto | Código | code |
| Nombre | Texto | name |
| Medida | Código | measure |
| Op | Código | operator |
| Límite | Número | threshold |
| Último valor | Número | last_value |
| Espacio libre | Número | last_headroom |
| Resultado | Estado | last_result |
| Siguiente prueba | Fecha | next_test_date |
| Días | Número | days_to_test |
| Incumplimientos | Número | breach_count |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Instrumento requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Código requerido | Texto | ||
| Nombre requerido | Texto | ||
| Tipo | Elección | financiero, afirmativo, negativo, informes | |
| Medida | Elección | deuda neta/EBITDA, cobertura de intereses, engranaje, relación_actual, ebitda, deuda neta, deuda_total, dinero, ganancia | |
| Fórmula | Texto | ||
| Operador | Elección | <, <=, >, >=, = | |
| Límite | Número | ||
| Frecuencia de la prueba | Elección | mensual, trimestral, semestral, anual, Bajo demanda | |
| Siguiente prueba | Fecha | ||
| Periodo de curación (días) | Número | ||
| Activo | sí o no | ||
| Descripción | Texto largo |
Qué puedes hacer aquí
Probar los pactos primario
Solicita: Fecha del examen
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.