Lo que los puestos de finanzas pueden hacer por sí solos

La aplicación de pagos, la conciliación de facturas de proveedores, las propuestas de pago, el cobro de deudas, la retención de crédito y los pasos de cierre programados se gestionan por sí solos; lo que pueden hacer con ello depende del nivel de autonomía de la empresa para cada tarea, y la configuración predeterminada no cambia nada.

Cada puesto en el área de finanzas entrega lo que encontró al nivel de autonomía de la empresa para ese puesto: notificar (se informa a las personas responsables; no hay cambios), aprobar (se solicita una aprobación; el cambio se realiza cuando se aprueba) o actuar (el cambio se realiza de inmediato y se informa a las personas responsables de lo que se hizo).

• Aplicación de efectivo: aplicar los recibos bancarios a las facturas que pagan. Notificar en caso de incumplimiento.
• fin.ap-match: registra una factura de proveedor que coincide con su pedido y recibo. Notificación predeterminada.
• fin.payment-proposal: libera una propuesta de pago en un lote de pago borrador. Aprobación por defecto.
• fin.dunning: enviar las cartas de recordatorio. Notificación predeterminada.
• fin.credit-hold: poner a un cliente en espera de crédito. Notificar impago.
• fin.close-month: permite que se publique un paso de cierre PROGRAMADO. Notificación predeterminada. Una ejecución de cierre iniciada por una persona se publica como esa persona.
• fin.finance-watch: alertas de presupuesto y efectivo. Notificaciones permanentes.

Los umbrales que sustentan los hallazgos se encuentran en Contabilidad, Automatización financiera, Configuración de automatización financiera: el nivel de confianza con el que se puede aplicar una conciliación de efectivo y con el que se sugiere, la tolerancia de importe, el horizonte de pago y la cuenta desde la que se realizará el pago, los días de retraso antes de una retención de crédito (vacío: sin retención automática), los roles que pueden contabilizar en un período de cierre parcial, la variación presupuestaria y el límite inferior de efectivo.