Fermer les chèques
Les preuves. Une tâche de rapprochement qui se contente d'indiquer « terminée » explique pourquoi les clôtures sont refaites lors de l'audit.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Fermeture et conformité
- Section: Clôture financière
- Écran: Fermer les chèques
Adresse dans la console: /accounting/close-checks
Liste · 10 colonnes · 11 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Fermer | Code | run_no |
| Non | Nombre | check_no |
| Vérifier | Texte | name |
| Taper | Statut | check_type |
| Compte | Code | account_no |
| Grand livre | Montant | gl_balance |
| Justificatif | Montant | subledger_balance |
| Différence | Montant | difference |
| En tolérance | Oui ou non | within_tolerance |
| Statut | Statut | status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Fermer requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Nombre | Nombre | ||
| Nom requis | Texte | ||
| Taper | Choix | réconciliation, équilibre, complétude, variance, couper, existence, analytique, contrôle | |
| Compte | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Solde du grand livre | Nombre | ||
| Soutien à l'équilibre | Nombre | ||
| Tolérance | Nombre | ||
| Période précédente | Nombre | ||
| Explication | Texte long | ||
| Preuve | Texte |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.