Liste de vérification de fermeture
Une tâche du modèle. La phase correspond à ce que l'assistant transforme en étape, et une tâche automatisée nomme l'exécution qu'elle effectue.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Fermeture et conformité
- Section: Clôture financière
- Écran: Liste de vérification de fermeture
Adresse dans la console: /accounting/close-template-tasks
Liste · 10 colonnes · 19 champs sur son formulaire · 5 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Modèle | Code | template_code |
| Séquence | Nombre | seq_no |
| Code | Code | code |
| Tâche | Texte | name |
| Phase | Statut | phase |
| Taper | Statut | task_type |
| Courses | Code | action_key |
| Rôle du propriétaire | Code | owner_role |
| Jour | Nombre | due_day |
| Blocage | Oui ou non | is_blocking |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Modèle requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Séquence requis | Nombre | ||
| Code requis | Texte | ||
| Nom requis | Texte | ||
| Phase requis | Choix | Liste de configuration | |
| Module | Texte | ||
| Taper | Choix | Liste de configuration | |
| Touche d'action | Texte | ASSET-DEPR, LEASE-RUN, REV-RECOGNISE, ALLOC-CYCLE, ORDER-SETTLE, RECURRING-POST, FX-REVALUE, PERIOD-CLUE. | |
| Paramètres d'action | Texte | ||
| Rôle du propriétaire | Texte | ||
| Rôle de réviseur | Texte | ||
| Jour ouvrable dû | Nombre | Le jour 0 est le dernier jour de la période ; le jour 3 correspond à trois jours ouvrables après celui-ci. | |
| Durée estimée en minutes | Nombre | ||
| Obligatoire | Oui ou non | ||
| Bloque la phase | Oui ou non | Le fait de tout cocher bloquant est la façon dont une liste de contrôle de fermeture cesse d'être utilisée. | |
| Nécessite des preuves | Oui ou non | ||
| Nécessite une approbation | Oui ou non | ||
| Instructions | Texte long | ||
| Actif | Oui ou non |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.