O que os profissionais da área financeira podem fazer por conta própria

A aplicação de caixa, a conciliação de faturas de fornecedores, as propostas de pagamento, a cobrança, a retenção de crédito e as etapas de fechamento programado encontram seu próprio funcionamento; o que elas podem fazer com isso é o nível de autonomia da empresa para cada tarefa, e a configuração padrão não altera nada.

Cada função na área financeira repassa o que descobriu, de acordo com o nível de autonomia da empresa para aquela função: notificar (os responsáveis são informados; nada muda), aprovar (uma aprovação é solicitada; a alteração é feita quando aprovada) ou agir (a alteração é feita imediatamente e os responsáveis são informados sobre o que foi feito).

• fin.cash-application: aplicar recebimentos bancários às faturas que eles pagam. Notificação padrão.
• fin.ap-match: publicar uma fatura do fornecedor que corresponda ao pedido e ao recibo. Notificação padrão.
• fin.payment-proposal: libera uma proposta de pagamento em um lote de pagamentos em rascunho. Aprovado por padrão.
• fin.dunning: enviar cartas de cobrança. Notificação padrão.
• fin.credit-hold: suspende o crédito de um cliente. Notifica a inadimplência.
• fin.close-month: permite que uma etapa de fechamento AGENDADA seja publicada. Notificação padrão. Uma execução de fechamento iniciada por uma pessoa publica em nome dessa pessoa.
• fin.finance-watch: alertas de orçamento e fluxo de caixa. Notifique sempre.

Os limites que fundamentam as conclusões encontram-se em Contabilidade, Automação Financeira, Configurações de Automação Financeira: a confiança com que uma correspondência de caixa pode ser aplicada e com que é sugerida, a tolerância de valor, o horizonte de pagamento e a conta de origem do pagamento, os dias de atraso antes de uma retenção de crédito (vazio: sem retenção automática), as funções que podem lançar num período com encerramento parcial, a variação orçamental e o limite mínimo de caixa.