Чем могут заниматься сотрудники финансовых компаний самостоятельно?
Обработка денежных поступлений, сопоставление счетов поставщиков, предложения по оплате, взыскание задолженности, блокировка кредита и запланированные этапы закрытия сделки выполняются автоматически; то, как они могут это сделать, зависит от уровня автономии компании для каждой задачи, и настройки по умолчанию ничего не меняют.
В каждой финансовой должности результаты работы передаются на уровень автономии компании: уведомление (ответственным лицам сообщается, ничего не меняется), утверждение (запрашивается одобрение, изменения вносятся после утверждения) или действие (изменение вносится немедленно, и ответственным лицам сообщается о результатах).
- fin.cash-application: применять банковские квитанции к оплачиваемым счетам. Уведомление по умолчанию.
- fin.ap-match: отправить счет-фактуру поставщика, соответствующую его заказу и квитанции. Уведомление по умолчанию.
- fin.payment-proposal: добавляет предложение об оплате в черновой пакет платежей. По умолчанию — одобрение.
- fin.dunning: отправлять уведомления о взыскании задолженности. Уведомление по умолчанию.
- fin.credit-hold: блокирует кредитные средства клиента. Уведомление по умолчанию.
- fin.close-month: разрешить отправку уведомления о запланированном закрытии. Уведомление по умолчанию. Запуск закрытия, инициированный определенным лицом, отправляется от имени этого лица.
- fin.finance-watch: оповещения о бюджете и денежных средствах. Всегда уведомляйте.
Пороговые значения, лежащие в основе полученных результатов, находятся в разделе «Бухгалтерский учет», «Автоматизация финансов», «Настройки автоматизации финансов»: уровень уверенности, при котором может быть применено и рекомендуется сопоставление денежных средств, допустимый предел суммы, горизонт платежей и счет, с которого производится оплата, количество дней просрочки до блокировки кредита (пусто: автоматическая блокировка не применяется), роли, которые могут проводить операции в период мягкого закрытия, бюджетное отклонение и минимальный уровень денежных средств.
Каждая задача находится в разделе «Платформа», «Пакетные задания» и имеет расписание с возможностью приостановки: ежедневное зачисление денежных средств, ежедневное сопоставление счетов поставщиков, еженедельное предложение по оплате, ежечасные повторные попытки отправки электронных счетов, ежедневные оповещения о бюджете и денежных средствах. Активируйте расписание (выберите, от имени какого исполнителя оно выполняется), чтобы включить одну из задач.