Transactions par carte
Une dépense par carte non appariée ne constitue pas une créance impayée ; il s’agit d’une somme d’argent disparue sans explication, et dans le cas d’une carte à responsabilité d’entreprise, la société l’a déjà réglée.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Dépenses et risques
- Section: Voyages et dépenses
- Écran: Transactions par carte
Adresse dans la console: /accounting/card-transactions
Liste · 13 colonnes · 18 champs sur son formulaire · 3 d'entre eux requis · 1 action
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Date | Date | transaction_date |
| Carte | Code | card_no_last4 |
| Titulaire | Texte | employee_name |
| Marchand | Texte | merchant |
| MCC | Code | merchant_category_code |
| Ville | Texte | city |
| Ccy | Code | currency |
| Montant | Montant | amount |
| Responsabilité | Statut | liability |
| Réclamer | Code | report_no |
| Âge | Nombre | age_days |
| Vieilli sans égal | Oui ou non | aged_unmatched |
| Statut | Statut | status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Carte requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Titulaire | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| L'identité propre du programme | Texte | Qu'est-ce qui empêche un relevé réimporté de doubler chaque frais ? | |
| Date requis | Date | ||
| Publié | Date | ||
| Marchand | Texte | ||
| code de catégorie marchand | Texte | ||
| Ville | Texte | ||
| Pays | Texte | ||
| Devise | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Montant requis | Nombre | ||
| Facturé en | Texte | ||
| Montant facturé | Nombre | ||
| Taux de change | Nombre | ||
| Ligne de réclamation | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Motif du litige | Texte long | ||
| Déclaration | Texte | ||
| Date de relevé | Date |
Ce que vous pouvez faire ici
Correspondance avec les réclamations primaire
Le montant, la date, l'employé et la carte sont vérifiés. Toute information ambiguë est laissée en suspens plutôt que d'être devinée ; une transaction mal appariée est plus problématique qu'une transaction non appariée, car elle donne l'impression d'être justifiée.
Demande : Tolérance de quantité Fenêtre de jour
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.