Demandes de remboursement de frais
Les mêmes éléments que liste la chaîne d'approvisionnement, lus de la même manière que les finances les lisent : ce qui a été dépensé, ce que la carte a déjà payé, ce qu'une avance a couvert, ce qui est dû — et lesquels méritent un audit.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Dépenses et risques
- Section: Voyages et dépenses
- Écran: Demandes de remboursement de frais
Adresse dans la console: /accounting/expense-claims
Liste · 18 colonnes · 5 champs sur son formulaire · 7 actes
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Réclamer | Code | report_no |
| Demandeur | Texte | employee_name |
| Titre | Texte | title |
| Période à | Date | period_end |
| Réclamé | Montant | total_amount |
| Approuvé | Montant | total_approved |
| Sur carte | Montant | company_paid |
| Avance | Montant | advance_applied |
| Je leur dois cela | Montant | reimbursable |
| Je dois rembourser | Montant | due_to_company |
| Remboursement d'impôt | Montant | tax_reclaimable |
| Pas de reçu | Nombre | lines_without_receipt |
| Violations | Nombre | violation_count |
| Risque | Nombre | risk_score |
| Audit | Statut | audit_status |
| Jours | Nombre | days_in_process |
| En retard | Oui ou non | approval_overdue |
| Statut | Statut | status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Projet | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Élément de répartition du travail | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Période comptable | Texte | ||
| Résultats de l'audit | Texte long | ||
| Notes | Texte long |
Ce que vous pouvez faire ici
Sélectionner pour audit
En fonction du risque plutôt qu'au hasard, plus un échantillon témoin aléatoire — car sélectionner uniquement en fonction du risque signifie qu'un demandeur qui sait exactement où se situent les seuils n'est jamais pris en compte.
Demande : Seuil de risque Échantillon aléatoire %
Vérifier la politique
Chaque condition, ligne par ligne — et pas seulement la limite supérieure du texte.
Impôt récupérable
De l'argent réel, et presque toujours laissé sur la table.
Juger
Une réclamation supprimée sans explication est une réclamation soumise à nouveau ; une ligne réduite indique donc la raison.
Demande : Réglages de ligne
Réglez l'avance
Consignez l'audit
Demande : Résultat* Ce qui a été trouvé
Rembourser primaire
L'approbation engendre la responsabilité ; il s'agit du paiement.
Demande : À travers Payé le
* requis
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.