ربط البنك

أربع طرق يتم من خلالها إدخال كشف الحساب - تسجيل الدخول في البنك، أو عبر مُجمِّع البيانات، أو التنزيل المباشر، أو ملف - وماذا يحدث للأسطر بعد ذلك.

الحساب المصرفي في نظام TRANXACT هو سجل كأي سجل آخر. ما يختلف هو كيفية وصول المعاملات إليه، وهناك أربع طرق. هذه الطرق ليست بدائل بالمعنى الفلسفي - فمعظم الشركات تستخدم أكثر من طريقة، لأن البنوك تختلف.

ماذا يحدث للسطر

يُعدّ السطر الوارد معاملةً مصرفيةً، وليس قيدًا محاسبيًا. تتم مطابقته مع البيانات الموجودة مسبقًا في دفتر الأستاذ: فاتورة صادرة، دفعة سددتها، رسوم. تتم تسوية ما يتطابق؛ أما ما لا يتطابق فيُعرض لاتخاذ قرار بشأنه، ويُحفظ الحساب الذي رُفع إليه ليسهل إنشاء قيد لاحق مماثل.

المؤهلات

جميع بيانات الاعتماد على هذا المسار مشفرة ولا تُعرض أبدًا، حتى للمسؤول الذي أدخلها. حالة الاتصال هي حالة تظهر على شاشة منفصلة، لذا فإن توقف المصادقة بشكل مفاجئ أمرٌ يمكنك رؤيته بدلًا من توقف عملية التوفيق بشكل غامض.

هل لا يزال تسجيل الدخول يعمل؟

يحتوي قسم المحاسبة ← البنوك والحسابات ← اتصالات البنوك على عمود "تسجيل الدخول" الذي يوضح بالكلمات ما إذا كان البنك لا يزال يقبل الاتصال، وعمود "السبب" الذي يوضح السبب:

إعادة الاتصال: إصلاح اتصال معطل

يُقدّم الاتصال الذي لا يعمل خيار "إعادة الاتصال" في صفّه. يُصلح خيار "إعادة الاتصال" نفس الاتصال - ولا يُنشئ اتصالاً جديداً - وبالتالي يحتفظ الاتصال بحساباته المصرفية، وربطها بالسجل، وجميع بياناته التاريخية.

1. في قسم اتصالات البنوك، اضغط على إعادة الاتصال في صف الاتصال.
2. قم بتسجيل الدخول بالطريقة التي تم بها الاتصال: من خلال نافذة المجمع الخاصة، أو في صفحة تسجيل الدخول الخاصة بالبنك، أو، بالنسبة للاتصال المباشر، عن طريق تخزين بيانات الاعتماد الجديدة التي أصدرها البنك.
3. عندما يظهر عمود "تسجيل الدخول" عبارة "جاري العمل" مرة أخرى، اضغط على "سحب من البنك". يتم التعرف على الخطوط التي وصلت بالفعل، لذلك لا تتم إضافة أي شيء مرتين.